豊田合成

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

37,301

37,696

減価償却費及び償却費

37,812

41,944

減損損失（又は戻入れ）

11

813

-

引当金の増減額（△は減少）

4,749

△1,411

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

101

△414

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

933

△2,240

金融収益

△2,800

△5,235

金融費用

3,116

2,566

持分法による投資損益（△は益）

△903

△264

固定資産売却損益（△は益）

668

75

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,410

△15,789

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△2,707

△25,283

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

6,187

13,718

その他

△3,378

△8,344

小計

75,485

37,019

利息の受取額

2,001

1,740

配当金の受取額

893

1,178

利息の支払額

△3,168

△2,582

法人所得税の支払額

△7,964

△9,697

営業活動によるキャッシュ・フロー

67,247

27,658

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△16,142

△20,189

定期預金の払戻による収入

15,673

13,297

有形固定資産及び無形資産の取得による

支出

△49,595

△51,728

有形固定資産及び無形資産の売却による

収入

632

1,206

投資の取得による支出

△566

△1,357

投資の売却による収入

16

-

その他

33

△656

投資活動によるキャッシュ・フロー

△49,949

△59,427

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

30

21,249

54,362

短期借入金の返済による支出

30

△39,749

△34,138

長期借入れによる収入

30

32,429

24,415

長期借入金の返済による支出

30

△11,417

△27,868

リース負債の返済による支出

30

△2,777

△3,073

配当金の支払額

22

△7,117

△9,071

非支配持分への配当金の支払額

△1,984

△2,593

社内預金制度の廃止による支出

△4,193

-

その他

494

175

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,065

2,206

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,233

△29,562

現金及び現金同等物の期首残高

127,930

134,003

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,840

4,704

現金及び現金同等物の期末残高

７

134,003

109,145