豊田合成

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2018年４月１日

　　至　2019年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2019年４月１日

　　至　2020年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

37,356

16,106

減価償却費及び償却費

33,789

37,498

減損損失の戻入

11

△1,519

-

事業整理損失

33

-

21,615

金融収益

△2,669

△2,843

金融費用

2,830

2,912

持分法による投資損益（△は益）

△854

△913

固定資産売却損益（△は益）

590

398

棚卸資産の増減額（△は増加）

719

△4,943

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△7,351

28,965

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

5,008

△18,937

その他

997

△3,229

小計

68,896

76,629

利息の受取額

1,835

2,141

配当金の受取額

1,042

975

利息の支払額

△2,577

△2,802

法人所得税の支払額

△11,732

△11,696

営業活動によるキャッシュ・フロー

57,463

65,247

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△14,249

△13,677

定期預金の払戻による収入

9,964

15,815

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△49,479

△46,385

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

1,327

826

投資の取得による支出

△3,131

△996

投資の売却による収入

40

1,542

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

33

-

△11,428

その他

35

128

投資活動によるキャッシュ・フロー

△55,491

△54,174

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2018年４月１日

　　至　2019年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2019年４月１日

　　至　2020年３月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

28

37,296

52,912

短期借入金の返済による支出

28

△27,293

△47,078

長期借入れによる収入

28

31,462

24,227

長期借入金の返済による支出

28

△25,787

△5,272

配当金の支払額

21

△7,503

△7,766

非支配持分への配当金の支払額

△2,742

△2,328

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

2,314

-

その他

2

△2,168

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,749

12,525

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,721

23,597

現金及び現金同等物の期首残高

97,991

107,311

現金及び現金同等物に係る換算差額

△401

△2,979

現金及び現金同等物の期末残高

７

107,311

127,930