豊田合成

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2022年４月１日

　　至　2023年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

37,696

35,323

減価償却費及び償却費

41,944

47,633

減損損失（又は戻入れ）

11

-

3,955

引当金の増減額（△は減少）

△1,411

119

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△414

1,316

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2,240

300

金融収益

△5,235

△7,610

金融費用

2,566

3,623

持分法による投資損益（△は益）

△264

△263

固定資産売却損益（△は益）

75

230

棚卸資産の増減額（△は増加）

△15,789

△636

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△25,283

1,354

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

13,718

△11,212

その他

△8,344

△5,670

小計

37,019

68,464

利息の受取額

1,740

2,489

配当金の受取額

1,178

1,202

利息の支払額

△2,582

△3,603

法人所得税の支払額

△9,697

△14,578

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,658

53,973

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20,189

△4,882

定期預金の払戻による収入

13,297

19,623

有形固定資産及び無形資産の取得による

支出

△51,728

△46,129

有形固定資産及び無形資産の売却による

収入

1,206

1,615

投資の取得による支出

△1,357

△1,028

その他

△656

△1,149

投資活動によるキャッシュ・フロー

△59,427

△31,952

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2022年４月１日

　　至　2023年３月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

30

54,362

20,703

短期借入金の返済による支出

30

△34,138

△48,450

長期借入れによる収入

30

24,415

31,307

長期借入金の返済による支出

30

△27,868

△18,461

リース負債の返済による支出

30

△3,073

△4,197

配当金の支払額

22

△9,071

△7,120

非支配持分への配当金の支払額

△2,593

△2,706

非支配持分からの払込による収入

-

367

その他

175

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,206

△28,558

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△29,562

△6,537

現金及び現金同等物の期首残高

134,003

109,145

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,704

2,660

現金及び現金同等物の期末残高

７

109,145

105,268