豊田合成

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2019年４月１日

　　至　2020年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

16,106

37,301

減価償却費及び償却費

37,498

37,812

減損損失（又は戻入れ）

11

-

813

事業整理損失

35

21,615

-

引当金の増減額（△は減少）

146

4,749

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,118

101

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

12

933

金融収益

△2,843

△2,800

金融費用

2,912

3,116

持分法による投資損益（△は益）

△913

△903

固定資産売却損益（△は益）

398

668

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,943

△6,410

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

28,965

△2,707

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△18,937

6,187

その他

△4,506

△3,378

小計

76,629

75,485

利息の受取額

2,141

2,001

配当金の受取額

975

893

利息の支払額

△2,802

△3,168

法人所得税の支払額

△11,696

△7,964

営業活動によるキャッシュ・フロー

65,247

67,247

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△13,677

△16,142

定期預金の払戻による収入

15,815

15,673

有形固定資産及び無形資産の取得による

支出

△46,385

△49,595

有形固定資産及び無形資産の売却による

収入

826

632

投資の取得による支出

△996

△566

投資の売却による収入

1,542

16

連結の範囲の変更を伴う子会社株式

の売却による支出

35

△11,428

-

その他

128

33

投資活動によるキャッシュ・フロー

△54,174

△49,949

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2019年４月１日

　　至　2020年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

30

52,912

21,249

短期借入金の返済による支出

30

△47,078

△39,749

長期借入れによる収入

30

24,227

32,429

長期借入金の返済による支出

30

△5,272

△11,417

リース負債の返済による支出

30

△2,240

△2,777

配当金の支払額

22

△7,766

△7,117

非支配持分への配当金の支払額

△2,328

△1,984

社内預金制度の廃止による支出

-

△4,193

その他

71

494

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,525

△13,065

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

23,597

4,233

現金及び現金同等物の期首残高

107,311

127,930

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,979

1,840

現金及び現金同等物の期末残高

7

127,930

134,003