豊田合成

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2017年４月１日

　　至　2018年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2018年４月１日

　　至　2019年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

35,507

37,356

減価償却費及び償却費

32,535

33,789

金融収益

△3,824

△2,669

金融費用

2,144

2,830

持分法による投資損益（△は益）

△1,044

△854

固定資産売却損益（△は益）

△342

590

棚卸資産の増減額（△は増加）

△550

719

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△13,675

△7,351

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

4,215

5,008

その他

1,740

△522

小計

56,707

68,896

利息の受取額

1,602

1,835

配当金の受取額

899

1,042

利息の支払額

△2,130

△2,577

法人所得税の支払額

△13,074

△11,732

営業活動によるキャッシュ・フロー

44,004

57,463

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,618

△14,249

定期預金の払戻による収入

25,025

9,964

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△43,495

△49,479

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

2,449

1,327

投資の取得による支出

△2,583

△3,131

投資の売却による収入

410

40

その他

△19

35

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,832

△55,491

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2017年４月１日

　　至　2018年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2018年４月１日

　　至　2019年３月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

28

21,598

37,296

短期借入金の返済による支出

28

△21,400

△27,293

長期借入れによる収入

28

24,187

31,462

長期借入金の返済による支出

28

△13,943

△25,787

社債の発行による収入

28

9,954

-

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

21

△7,248

△7,503

非支配持分への配当金の支払額

△2,235

△2,742

非支配持分からの払込による収入

163

-

非支配持分への払戻による支出

△649

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△3,866

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

-

2,314

その他

△591

3

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,966

7,749

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

28,138

9,721

現金及び現金同等物の期首残高

69,918

97,991

現金及び現金同等物に係る換算差額

△65

△401

現金及び現金同等物の期末残高

7

97,991

107,311