豊田合成

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

39,851

36,710

減価償却費

39,353

44,462

減損損失

2,083

3,559

のれん償却額

83

102

負ののれん発生益

△320

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

110

△41

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△29

343

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,666

1,013

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△7,803

△2,844

受取利息及び受取配当金

△1,313

△1,549

支払利息

1,554

1,908

為替差損益（△は益）

△1,258

1,834

持分法による投資損益（△は益）

△1,090

△853

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

211

-

有形固定資産除売却損益（△は益）

664

1,414

売上債権の増減額（△は増加）

853

△7,951

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,283

5,623

その他の流動資産の増減額（△は増加）

2,255

△2,514

仕入債務の増減額（△は減少）

△549

9,152

その他の流動負債の増減額（△は減少）

3,985

△68

その他

△125

25

小計

68,569

90,328

利息及び配当金の受取額

1,452

1,700

利息の支払額

△1,582

△1,806

法人税等の支払額

△17,155

△12,456

営業活動によるキャッシュ・フロー

51,283

77,765

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△2,035

△614

投資有価証券の売却及び償還による収入

131

0

有形及び無形固定資産の取得による支出

△59,980

△56,306

有形固定資産の売却による収入

692

708

定期預金の純増減額（△は増加）

152

15

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,277

-

その他

△115

△63

投資活動によるキャッシュ・フロー

△62,432

△56,261

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

12,692

△19,695

長期借入れによる収入

11,099

7,869

長期借入金の返済による支出

△17,058

△3,850

非支配株主からの払込みによる収入

165

60

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△7,508

△7,248

非支配株主への配当金の支払額

△1,472

△1,069

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△834

その他

1,844

34

財務活動によるキャッシュ・フロー

△238

△24,736

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,433

△3,591

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,953

△6,822

現金及び現金同等物の期首残高

92,020

85,078

連結子会社の決算期の変更に伴う期首現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10

△52

現金及び現金同等物の期末残高

※ 85,078

※ 78,203