豊田合成

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2022年４月１日

　　至　2023年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2023年４月１日

　　至　2024年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

35,323

71,801

減価償却費及び償却費

47,633

50,853

減損損失（又は戻入れ）

11

3,955

3,502

引当金の増減額（△は減少）

119

261

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,316

1,205

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

300

32

金融収益

△7,610

△13,265

金融費用

3,623

3,469

持分法による投資損益（△は益）

△263

△4,737

固定資産売却損益（△は益）

230

594

棚卸資産の増減額（△は増加）

△636

20,818

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

1,354

9,298

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△11,212

667

その他

△5,670

△450

小計

68,464

144,052

利息の受取額

2,489

4,615

配当金の受取額

1,202

1,779

利息の支払額

△3,603

△3,673

法人所得税の支払額

△14,578

△18,405

営業活動によるキャッシュ・フロー

53,973

128,368

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,882

△14,156

定期預金の払戻による収入

19,623

8,706

有形固定資産及び無形資産の取得による

支出

△46,129

△46,709

有形固定資産及び無形資産の売却による

収入

1,615

1,177

投資の取得による支出

△1,028

△2,536

投資の売却による収入

109

12,723

その他

△1,259

108

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,952

△40,686

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2022年４月１日

　　至　2023年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2023年４月１日

　　至　2024年３月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

29

20,703

2,535

短期借入金の返済による支出

29

△48,450

△10,831

長期借入れによる収入

29

31,307

3,265

長期借入金の返済による支出

29

△18,461

△27,748

社債の発行による収入

29

-

4,974

リース負債の返済による支出

29

△4,197

△4,189

自己株式の取得による支出

△1

△8,161

配当金の支払額

22

△7,120

△8,808

非支配持分への配当金の支払額

△2,706

△4,103

非支配持分からの払込による収入

367

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△28,558

△53,066

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,537

34,615

現金及び現金同等物の期首残高

109,145

105,268

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,660

6,116

現金及び現金同等物の期末残高

７

105,268

146,000