豊田合成

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2023年４月１日

　　至　2024年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2024年４月１日

　　至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

71,801

59,168

減価償却費及び償却費

50,853

53,250

減損損失（又は戻入れ）

13

3,502

5,877

引当金の増減額（△は減少）

261

△1,677

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,205

2,205

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

32

△759

金融収益

△13,265

△8,676

金融費用

3,469

2,735

持分法による投資損益（△は益）

△4,737

△2,193

固定資産売却損益（△は益）

594

796

棚卸資産の増減額（△は増加）

20,818

△6,312

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

9,298

6,510

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

667

1,165

その他

△450

△736

小計

144,052

111,355

利息の受取額

4,615

4,894

配当金の受取額

1,779

1,622

利息の支払額

△3,673

△2,721

法人所得税の支払額

△18,405

△23,139

営業活動によるキャッシュ・フロー

128,368

92,011

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△14,156

△44,037

定期預金の払戻による収入

8,706

30,871

有形固定資産及び無形資産の取得による

支出

△46,709

△58,380

有形固定資産及び無形資産の売却による

収入

1,177

1,598

投資の取得による支出

△2,536

△2,123

投資の売却による収入

12,723

1,102

その他

108

△854

投資活動によるキャッシュ・フロー

△40,686

△71,823

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2023年４月１日

　　至　2024年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2024年４月１日

　　至　2025年３月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

30

2,535

2,022

短期借入金の返済による支出

30

△10,831

△5,343

長期借入れによる収入

30

3,265

-

長期借入金の返済による支出

30

△27,748

△25,354

社債の発行による収入

30

4,974

9,965

社債の償還による支出

30

-

△9,994

リース負債の返済による支出

30

△4,189

△3,397

自己株式の取得による支出

△8,161

△0

配当金の支払額

23

△8,808

△13,592

非支配持分への配当金の支払額

△4,103

△4,984

財務活動によるキャッシュ・フロー

△53,066

△50,680

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

34,615

△30,493

現金及び現金同等物の期首残高

105,268

146,000

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,116

3,262

現金及び現金同等物の期末残高

7

146,000

118,769