ハイレックスコーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年11月１日

　至　2019年10月31日)

当連結会計年度

(自　2019年11月１日

　至　2020年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

7,140

△1,917

減価償却費

7,605

7,966

減損損失

681

269

のれん償却額

393

352

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△32

147

賞与引当金の増減額（△は減少）

△112

△153

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

△38

製品保証引当金の増減額（△は減少）

643

△566

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△93

△104

受取利息及び受取配当金

△1,174

△1,083

支払利息

156

193

為替差損益（△は益）

439

△230

持分法による投資損益（△は益）

△256

57

投資有価証券売却損益（△は益）

△128

－

固定資産除却損

47

148

固定資産売却損益（△は益）

△85

△71

売上債権の増減額（△は増加）

3,158

1,820

たな卸資産の増減額（△は増加）

△577

1,955

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△409

400

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,799

1,401

未払消費税等の増減額（△は減少）

△126

45

その他の流動負債の増減額（△は減少）

34

1,342

その他の固定負債の増減額（△は減少）

14

631

その他

338

259

小計

13,859

12,827

利息及び配当金の受取額

1,500

1,291

利息の支払額

△160

△192

法人税等の支払額

△2,105

△1,151

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,093

12,775

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年11月１日

　至　2019年10月31日)

当連結会計年度

(自　2019年11月１日

　至　2020年10月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,592

△2,449

定期預金の払戻による収入

1,845

2,399

有形固定資産の取得による支出

△9,559

△8,001

有形固定資産の売却による収入

175

106

無形固定資産の取得による支出

△435

△344

投資有価証券の取得による支出

△1,839

△1,280

投資有価証券の売却による収入

425

－

投資有価証券の償還による収入

1,557

900

非連結子会社株式の取得による支出

△585

－

貸付けによる支出

△133

△4

貸付金の回収による収入

414

50

保険積立金の積立による支出

△5

△9

保険積立金の払戻による収入

7

－

その他

△155

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,882

△8,632

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△408

171

長期借入れによる収入

8

351

長期借入金の返済による支出

△345

△168

配当金の支払額

△2,016

△1,427

非支配株主への配当金の支払額

△375

△344

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2

△273

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,140

△1,690

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,906

593

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,835

3,045

現金及び現金同等物の期首残高

43,954

40,221

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

102

△0

現金及び現金同等物の期末残高

※ 40,221

※ 43,266