ハイレックスコーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年11月１日

　至　平成29年10月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年11月１日

　至　平成30年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,615

9,354

減価償却費

6,707

7,275

減損損失

420

577

のれん償却額

509

462

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,890

154

賞与引当金の増減額（△は減少）

7

△61

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6

－

製品保証引当金の増減額（△は減少）

76

1,886

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△204

△81

受取利息及び受取配当金

△1,046

△1,303

支払利息

271

253

為替差損益（△は益）

261

133

持分法による投資損益（△は益）

△256

△190

負ののれん発生益

△367

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△102

△0

固定資産除却損

61

96

固定資産売却損益（△は益）

△133

△49

段階取得に係る差損益（△は益）

334

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,169

2,128

たな卸資産の増減額（△は増加）

△933

△722

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△166

433

仕入債務の増減額（△は減少）

1,968

△1,329

未払消費税等の増減額（△は減少）

430

△593

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,681

△993

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△555

△103

その他

273

355

小計

20,219

17,681

利息及び配当金の受取額

1,251

1,539

利息の支払額

△337

△257

法人税等の支払額

△4,121

△5,088

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,012

13,875

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年11月１日

　至　平成29年10月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年11月１日

　至　平成30年10月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,330

△1,695

定期預金の払戻による収入

1,435

1,137

有形固定資産の取得による支出

△11,644

△12,111

有形固定資産の売却による収入

2,172

218

無形固定資産の取得による支出

△207

△486

無形固定資産の売却による収入

2

0

投資有価証券の取得による支出

△1,629

△2,365

投資有価証券の売却による収入

651

21

投資有価証券の償還による収入

3,300

2,234

非連結子会社株式の取得による支出

△333

－

関係会社出資金の払込による支出

－

△319

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

508

－

貸付けによる支出

△117

△307

貸付金の回収による収入

80

110

保険積立金の積立による支出

△168

△11

保険積立金の払戻による収入

150

－

その他

△133

49

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,263

△13,524

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,188

△1,518

長期借入れによる収入

1,025

1,011

長期借入金の返済による支出

△852

△229

配当金の支払額

△2,014

△2,016

非支配株主への配当金の支払額

△308

△385

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△41

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△0

△1

その他

165

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,172

△3,181

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,101

△678

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,678

△3,507

現金及び現金同等物の期首残高

37,318

47,462

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,465

－

現金及び現金同等物の期末残高

47,462

43,954