ハイレックスコーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年11月１日

　至　平成25年10月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年11月１日

　至　平成26年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,766

21,216

減価償却費

3,630

4,648

減損損失

656

291

固定資産除却損

53

28

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△4

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△68

△774

株式報酬費用

26

25

賞与引当金の増減額（△は減少）

194

141

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

3

製品保証引当金の増減額（△は減少）

32

76

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

598

受取利息及び受取配当金

△608

△746

支払利息

82

197

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△2

関係会社株式売却損益（△は益）

△352

－

為替差損益（△は益）

△1,177

△366

持分法による投資損益（△は益）

△703

△426

有形固定資産売却損益（△は益）

△34

△1,137

売上債権の増減額（△は増加）

△4,732

△368

たな卸資産の増減額（△は増加）

△566

△2,612

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△58

△528

仕入債務の増減額（△は減少）

1,465

△1,748

その他の流動負債の増減額（△は減少）

347

756

未払消費税等の増減額（△は減少）

91

△245

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△32

38

その他

35

171

小計

15,050

19,231

利息及び配当金の受取額

836

933

利息の支払額

△81

△400

法人税等の支払額

△5,146

△6,281

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,660

13,482

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年11月１日

　至　平成25年10月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年11月１日

　至　平成26年10月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,201

△706

定期預金の払戻による収入

853

892

有形固定資産の取得による支出

△5,850

△7,996

有形固定資産の売却による収入

103

83

無形固定資産の取得による支出

△1,077

△890

無形固定資産の売却による収入

－

945

投資有価証券の取得による支出

△4,378

△2,048

投資有価証券の売却による収入

321

3

投資有価証券の償還による収入

1,000

1,504

関係会社株式の売却による収入

500

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△490

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

55

－

関係会社出資金の払込による支出

－

△72

貸付けによる支出

△3

△389

貸付金の回収による収入

41

53

保険積立金の積立による支出

△56

△159

保険積立金の払戻による収入

150

150

その他

△171

83

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,715

△9,037

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

512

612

長期借入れによる収入

－

1,011

長期借入金の返済による支出

△24

△10

配当金の支払額

△1,520

△1,596

少数株主からの払込みによる収入

20

620

少数株主への配当金の支払額

△152

△124

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△16

△183

その他

△1

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,182

327

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,475

1,998

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,237

6,770

現金及び現金同等物の期首残高

28,972

32,209

現金及び現金同等物の期末残高

32,209

38,980