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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△16,486
△11,713
減価償却費
7,469
7,302
減損損失
4,856
394
のれん償却額
161
85
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
1,381
賞与引当金の増減額（△は減少）
△153
△124
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△58
△42
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△656
△240
受取利息及び受取配当金
△486
△407
支払利息
582
1,191
持分法による投資損益（△は益）
△415
△461
固定資産売却損益（△は益）
△122
△2,604
固定資産除却損
55
17
投資有価証券売却損益（△は益）
△300
△510
補助金収入
△584
△230
事業構造改善費用
－
89
事業整理損
1,552
売上債権の増減額（△は増加）
7,042
362
棚卸資産の増減額（△は増加）
990
2,214
仕入債務の増減額（△は減少）
193
825
前受金の増減額（△は減少）
25
4,039
前払費用の増減額（△は増加）
△1,001
58
未払金の増減額（△は減少）
2,792
△922
未払費用の増減額（△は減少）
△660
1,806
未払消費税等の増減額（△は減少）
△561
△527
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△931
△1,071
その他の流動負債の増減額（△は減少）
24
△265
その他
△365
1,547
小計
2,960
2,193
利息及び配当金の受取額
724
568
利息の支払額
△573
△1,230
補助金の受取額
579
225
法人税等の支払額
△1,650
△3,654
補償金の受取額
29
2,070
△1,896
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,751
△3,450
有形固定資産の売却による収入
1,057
5,356
無形固定資産の取得による支出
△32
△49
投資有価証券の取得による支出
△6
投資有価証券の売却による収入
770
1,125
貸付けによる支出
△48
△97
貸付金の回収による収入
定期預金の預入による支出
△1,797
△2,298
定期預金の払戻による収入
1,968
2,098
関係会社株式の売却による収入
150
2
4
△3,602
2,741
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
14,737
9,289
長期借入れによる収入
6,551
11,917
長期借入金の返済による支出
△13,436
△16,351
自己株式の取得による支出
△0
非支配株主への配当金の支払額
△1,700
△1,501
非支配株主からの払込みによる収入
77
リース債務の返済による支出
△1,521
△1,425
セール・アンド・リースバックによる収入
1,612
337
6,242
2,343
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,839
1,453
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,549
4,641
現金及び現金同等物の期首残高
19,493
26,042
現金及び現金同等物の期末残高
30,684
