河西工業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △10,783 | 3,032 |
| 減価償却費 | 7,228 | 7,269 |
| 減損損失 | 411 | 962 |
| のれん償却額 | 85 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,015 | △87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △124 | 280 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △42 | 134 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △240 | △415 |
| 受取利息及び受取配当金 | △407 | △368 |
| 為替差損益（△は益） | △840 | △2,224 |
| 支払利息 | 1,191 | 1,921 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △461 | △397 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2,604 | △474 |
| 固定資産除却損 | 17 | 81 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △510 | △1,006 |
| 補助金収入 | △230 | △52 |
| 事業構造改善費用 | 109 | 300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146 | △6,332 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,449 | 386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 851 | 1,513 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,551 | △3,660 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 58 | 214 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △902 | △1,525 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,604 | 2,874 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △564 | 592 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,294 | △1,206 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △1,311 | △2,070 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △284 | △69 |
| その他 | 1,381 | 1,200 |
| 小計 | 2,086 | 875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 568 | 750 |
| 利息の支払額 | △1,230 | △1,884 |
| 事業構造改善費用の支払額 | 89 | △278 |
| 補助金の受取額 | 225 | 52 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △3,638 | △63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,898 | △547 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,450 | △3,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,356 | 3,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △49 | △142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,125 | 1,400 |
| 貸付けによる支出 | △97 | △216 |
| 貸付金の回収による収入 | 58 | 32 |
| 定期預金の預入による支出 | △2,298 | △2,221 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,098 | 2,314 |
| その他 | 4 | △20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,741 | 871 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,289 | △919 |
| 長期借入れによる収入 | 11,917 | 277 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,351 | △8,198 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,501 | △1,165 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 77 | － |
| リース債務の返済による支出 | △1,425 | △735 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 337 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,343 | △10,742 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,453 | 1,632 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,639 | △8,785 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 26,045 | 30,685 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 30,685 | 21,899 |
