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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
1,598
△6,922
減価償却費
7,272
7,316
減損損失
967
4,213
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△87
1,120
賞与引当金の増減額（△は減少）
280
34
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
134
△16
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△415
△655
受取利息及び受取配当金
△368
△250
為替差損益（△は益）
△847
△330
支払利息
1,912
2,049
持分法による投資損益（△は益）
△397
△314
固定資産売却損益（△は益）
△474
△82
固定資産除却損
81
26
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,006
－
災害による損失
107
関係会社出資金売却損益（△は益）
102
補助金収入
△52
事業構造改善費用
300
売上債権の増減額（△は増加）
△7,197
1,230
棚卸資産の増減額（△は増加）
620
1,325
仕入債務の増減額（△は減少）
2,126
△3,960
前受金の増減額（△は減少）
△3,965
704
前払費用の増減額（△は増加）
214
490
未払金の増減額（△は減少）
△359
△235
未払費用の増減額（△は減少）
4,038
△2,510
未払消費税等の増減額（△は減少）
421
△334
預り金の増減額（△は減少）
△1,197
△50
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△1,925
△226
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△924
△1,186
その他
△162
800
小計
587
2,391
利息及び配当金の受取額
750
647
利息の支払額
△1,874
△875
補助金の受取額
52
51
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△63
△1,302
△547
911
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,573
△5,637
有形固定資産の売却による収入
3,304
205
無形固定資産の取得による支出
△142
△78
投資有価証券の取得による支出
△6
投資有価証券の売却による収入
1,400
貸付けによる支出
△216
△33
貸付金の回収による収入
32
29
定期預金の預入による支出
△2,221
△844
定期預金の払戻による収入
2,314
2,013
関係会社株式の売却による収入
170
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△927
△20
871
△5,170
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△919
△13,509
長期借入れによる収入
277
23,539
長期借入金の返済による支出
△8,198
△6,783
自己株式の取得による支出
△0
非支配株主への配当金の支払額
△1,165
△945
株式の発行による収入
6,000
リース債務の返済による支出
△735
△999
△10,742
7,302
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,632
1,787
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△8,785
4,831
現金及び現金同等物の期首残高
30,685
21,899
現金及び現金同等物の期末残高
26,730
