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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
13,805
12,911
減価償却費
16,487
18,195
減損損失
-
148
のれん償却額
991
1,122
株式報酬費用
15
14
貸倒引当金の増減額（△は減少）
20
△4
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△1
13
賞与引当金の増減額（△は減少）
133
△70
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△73
1
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△344
△540
受取利息及び受取配当金
△779
△870
支払利息
334
285
為替差損益（△は益）
△684
△570
持分法による投資損益（△は益）
△1,069
△782
有形固定資産除売却損益（△は益）
753
101
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
△649
売上債権の増減額（△は増加）
△1,318
△197
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,871
△5
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△1,214
△1,073
仕入債務の増減額（△は減少）
635
△986
その他の負債の増減額（△は減少）
△1,949
415
その他
△96
小計
21,869
27,357
利息及び配当金の受取額
907
819
利息の支払額
△317
△287
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△4,142
△3,759
18,317
24,129
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△116
定期預金の払戻による収入
114
有形固定資産の取得による支出
△16,845
△16,445
有形固定資産の売却による収入
70
6
無形固定資産の取得による支出
△111
△105
投資有価証券の取得による支出
△399
投資有価証券の売却による収入
740
短期貸付金の純増減額（△は増加）
3
0
長期貸付けによる支出
△10
△13
長期貸付金の回収による収入
29
△194
△156
△17,189
△16,428
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,427
長期借入れによる収入
8,082
4,900
長期借入金の返済による支出
△9,450
△6,311
リース債務の返済による支出
△716
△3,535
セール・アンド・リースバックによる収入
3,832
5,167
自己株式の取得による支出
△1,000
配当金の支払額
△2,376
△2,726
非支配株主への配当金の支払額
△2
△3
△4,059
△3,509
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,482
792
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,449
4,984
現金及び現金同等物の期首残高
28,058
26,609
現金及び現金同等物の期末残高
31,593
