太平洋工業のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 13,805 | 12,911 |
| 減価償却費 | 16,487 | 18,195 |
| 減損損失 | - | 148 |
| のれん償却額 | 991 | 1,122 |
| 株式報酬費用 | 15 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | △4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △1 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 133 | △70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △73 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △344 | △540 |
| 受取利息及び受取配当金 | △779 | △870 |
| 支払利息 | 334 | 285 |
| 為替差損益（△は益） | △684 | △570 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,069 | △782 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 753 | 101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | △649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,318 | △197 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,871 | △5 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △1,214 | △1,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 635 | △986 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △1,949 | 415 |
| その他 | △0 | △96 |
| 小計 | 21,869 | 27,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 907 | 819 |
| 利息の支払額 | △317 | △287 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △4,142 | △3,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,317 | 24,129 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △116 | △197 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,845 | △16,445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △111 | △105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △399 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 740 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 3 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | △10 | △13 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 | 29 |
| その他 | △194 | △156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,189 | △16,428 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,427 | - |
| 長期借入れによる収入 | 8,082 | 4,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,450 | △6,311 |
| リース債務の返済による支出 | △716 | △3,535 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,832 | 5,167 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,000 |
| 配当金の支払額 | △2,376 | △2,726 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △3 |
| その他 | 0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,059 | △3,509 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,482 | 792 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,449 | 4,984 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 28,058 | 26,609 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 26,609 | 31,593 |
