太平洋工業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,253 | 13,805 |
| 減価償却費 | 14,565 | 16,487 |
| のれん償却額 | 928 | 991 |
| 株式報酬費用 | 20 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △25 | △1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △29 | 133 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △57 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △0 | △73 |
| 受取利息及び受取配当金 | △662 | △779 |
| 支払利息 | 365 | 334 |
| 為替差損益（△は益） | △511 | △684 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △772 | △1,069 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 118 | 753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 839 | △1,318 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △108 | △3,871 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △239 | △1,214 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △59 | △344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,380 | 635 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,355 | △1,949 |
| その他 | △14 | △0 |
| 小計 | 27,399 | 21,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 633 | 907 |
| 利息の支払額 | △384 | △317 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △659 | △4,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,988 | 18,317 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △257 | △116 |
| 定期預金の払戻による収入 | 257 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,421 | △16,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △69 | △111 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △3 | 3 |
| 長期貸付けによる支出 | △9 | △10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 14 |
| その他 | △61 | △194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,509 | △17,189 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △566 | △3,427 |
| 長期借入れによる収入 | 9,401 | 8,082 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,377 | △9,450 |
| 長期購入未払金の増減額（△は減少） | △15 | - |
| リース債務の返済による支出 | △158 | △716 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 3,832 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | - |
| 配当金の支払額 | △1,462 | △2,376 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △13 | △2 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 808 | △4,059 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 704 | 1,482 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,992 | △1,449 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,066 | 28,058 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28,058 | 26,609 |
