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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
9,546
10,253
減価償却費
14,192
14,565
減損損失
1,334
-
のれん償却額
958
928
株式報酬費用
21
20
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
53
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△5
△25
賞与引当金の増減額（△は減少）
△49
△29
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△2
△57
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7
△0
受取利息及び受取配当金
△727
△662
支払利息
321
365
為替差損益（△は益）
347
△511
持分法による投資損益（△は益）
△345
△772
有形固定資産除売却損益（△は益）
136
118
売上債権の増減額（△は増加）
△925
839
たな卸資産の増減額（△は増加）
779
△108
その他の流動資産の増減額（△は増加）
451
△239
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△634
△59
仕入債務の増減額（△は減少）
△912
1,380
その他の負債の増減額（△は減少）
△628
1,355
その他
0
△14
小計
23,864
27,399
利息及び配当金の受取額
785
633
利息の支払額
△340
△384
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,119
△659
21,190
26,988
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△451
△257
定期預金の払戻による収入
257
有形固定資産の取得による支出
△23,920
△18,421
有形固定資産の売却による収入
37
46
無形固定資産の取得による支出
△70
△69
短期貸付金の純増減額（△は増加）
3
△3
長期貸付けによる支出
△10
△9
長期貸付金の回収による収入
9
△320
△61
△24,270
△18,509
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△566
長期借入れによる収入
7,830
9,401
長期借入金の返済による支出
△5,464
△6,377
非支配株主からの払込みによる収入
8
長期購入未払金の増減額（△は減少）
△15
リース債務の返済による支出
△103
△158
自己株式の純増減額（△は増加）
配当金の支払額
△2,127
△1,462
非支配株主への配当金の支払額
△27
△13
90
808
現金及び現金同等物に係る換算差額
△432
704
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,422
9,992
現金及び現金同等物の期首残高
21,488
18,066
現金及び現金同等物の期末残高
28,058
