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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
11,807
9,546
減価償却費
12,704
14,192
減損損失
-
1,334
のれん償却額
428
958
株式報酬費用
41
21
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10
△4
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△15
△5
賞与引当金の増減額（△は減少）
129
△49
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
11
△2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△28
7
受取利息及び受取配当金
△715
△727
支払利息
260
321
為替差損益（△は益）
△86
347
持分法による投資損益（△は益）
△688
△345
有形固定資産除売却損益（△は益）
△57
136
売上債権の増減額（△は増加）
△4,269
△925
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,268
779
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△267
451
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△398
△634
仕入債務の増減額（△は減少）
2,167
△912
その他の負債の増減額（△は減少）
469
△628
その他
△13
0
小計
20,200
23,864
利息及び配当金の受取額
753
785
利息の支払額
△241
△340
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,772
△3,119
18,941
21,190
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△279
△451
定期預金の払戻による収入
895
有形固定資産の取得による支出
△22,561
△23,920
有形固定資産の売却による収入
213
37
無形固定資産の取得による支出
△111
△70
短期貸付金の純増減額（△は増加）
3
長期貸付けによる支出
△54
長期貸付金の回収による収入
9
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△18,837
127
△320
△40,595
△24,270
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
790
長期借入れによる収入
34,788
7,830
長期借入金の返済による支出
△4,609
△5,464
非支配株主からの払込みによる収入
81
8
長期購入未払金の増減額（△は減少）
リース債務の返済による支出
△82
△103
自己株式の純増減額（△は増加）
△0
配当金の支払額
△1,700
△2,127
非支配株主への配当金の支払額
△21
△27
29,231
90
現金及び現金同等物に係る換算差額
△47
△432
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,529
△3,422
現金及び現金同等物の期首残高
13,181
21,488
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
777
現金及び現金同等物の期末残高
18,066
