太平洋工業のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,258 | 11,807 |
| 減価償却費 | 9,919 | 12,704 |
| のれん償却額 | - | 428 |
| 株式報酬費用 | 31 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | △10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △3 | △15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 129 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △15 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | △28 |
| 受取利息及び受取配当金 | △799 | △715 |
| 支払利息 | 229 | 260 |
| 為替差損益（△は益） | △85 | △86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △616 | △688 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 131 | △57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,410 | △4,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,713 | △1,268 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △249 | △267 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 489 | △398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,062 | 2,167 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,409 | 469 |
| その他 | △12 | △13 |
| 小計 | 19,694 | 20,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 804 | 753 |
| 利息の支払額 | △228 | △241 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △2,325 | △1,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,944 | 18,941 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △980 | △279 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,450 | 895 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,608 | △22,561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132 | 213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △82 | △111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △18 | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △5 | 3 |
| 長期貸付けによる支出 | △2,087 | △54 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △18,837 |
| その他 | △37 | 127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,229 | △40,595 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 83 | 790 |
| 長期借入れによる収入 | 8,770 | 34,788 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,746 | △4,609 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 81 |
| 長期購入未払金の増減額（△は減少） | △15 | △15 |
| リース債務の返済による支出 | △94 | △82 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,738 | △1,700 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △19 | △21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,239 | 29,231 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △129 | △47 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 825 | 7,529 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,356 | 13,181 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ― | 777 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,181 | 21,488 |
