太平洋工業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,911 | 26,452 |
| 減価償却費 | 18,195 | 17,913 |
| 減損損失 | 148 | 7,553 |
| のれん償却額 | 1,122 | 1,218 |
| 株式報酬費用 | 14 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | △28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △70 | 232 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | △37 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △540 | △321 |
| 受取利息及び受取配当金 | △870 | △1,380 |
| 支払利息 | 285 | 329 |
| 為替差損益（△は益） | △570 | △696 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △782 | △1,384 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 101 | 168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △649 | △15,520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △197 | 3,434 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5 | 2,920 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △1,073 | △478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △986 | △2,103 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 415 | 950 |
| その他 | △96 | 35 |
| 小計 | 27,357 | 39,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 819 | 1,392 |
| 利息の支払額 | △287 | △341 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △3,759 | △4,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,129 | 35,381 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △197 | △616 |
| 定期預金の払戻による収入 | 114 | 528 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,445 | △34,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △105 | △92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △399 | △536 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 740 | 15,810 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | △13 | △2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 29 | 28 |
| その他 | △156 | △97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,428 | △19,577 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | △1,005 |
| 長期借入れによる収入 | 4,900 | 8,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,311 | △6,976 |
| リース債務の返済による支出 | △3,535 | △5,408 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 5,167 | 4,449 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,000 | △1,285 |
| 配当金の支払額 | △2,726 | △2,619 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,509 | △4,660 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 792 | 1,753 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,984 | 12,896 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 26,609 | 31,593 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 31,593 | 44,490 |
