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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
26,452
17,207
減価償却費
17,913
16,111
減損損失
7,553
―
のれん償却額
1,218
657
株式報酬費用
16
17
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△28
6
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3
4
賞与引当金の増減額（△は減少）
232
115
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△37
△19
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△321
△739
受取利息及び受取配当金
△1,380
△1,500
補助金収入
△107
△615
支払利息
329
346
為替差損益（△は益）
△696
△189
持分法による投資損益（△は益）
△1,384
△1,283
有形固定資産除売却損益（△は益）
168
△97
投資有価証券売却損益（△は益）
△15,520
売上債権の増減額（△は増加）
3,434
2,003
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,920
△2,083
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△478
873
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,103
1,426
その他の負債の増減額（△は減少）
950
△309
その他
142
45
小計
39,278
31,978
利息及び配当金の受取額
1,392
1,524
利息の支払額
△341
△345
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△4,948
△9,722
35,381
23,434
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△616
△1,169
定期預金の払戻による収入
528
786
有形固定資産の取得による支出
△34,645
△24,552
有形固定資産の売却による収入
951
無形固定資産の取得による支出
△92
△96
無形固定資産の売却による収入
564
投資有価証券の取得による支出
△536
△0
投資有価証券の売却による収入
15,810
短期貸付金の純増減額（△は増加）
0
1
長期貸付けによる支出
△2
△7
長期貸付金の回収による収入
28
21
101
△19,577
△23,398
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,005
5,995
長期借入れによる収入
8,200
長期借入金の返済による支出
△6,976
△6,980
リース債務の返済による支出
△5,408
△4,688
セール・アンド・リースバックによる収入
4,449
2,301
自己株式の取得による支出
△1,285
△1,999
配当金の支払額
△2,619
△4,741
非支配株主への配当金の支払額
△15
△14
△31
△4,660
△10,160
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,753
290
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
12,896
△9,834
現金及び現金同等物の期首残高
31,593
44,490
現金及び現金同等物の期末残高
34,656
