カヤバ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度
(自　2022年４月１日
  至　2023年３月31日)

当連結会計年度
(自　2023年４月１日
  至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

31,770

21,361

減価償却費及び償却費

18,652

18,886

減損損失

13

976

1,030

減損損失戻入益

25

△23

△53

有形固定資産売却益

25

△84

△130

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△412

△79

製品保証引当金の増減額(△は減少)

25

△9,317

△1,845

金融収益

24

△924

△1,187

金融費用

24

1,701

2,242

持分法による投資利益

△1,145

△1,538

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△7,817

2,776

棚卸資産の増減額(△は増加)

△1,198

6,017

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

611

△2,839

その他

△900

△770

小計

31,890

43,872

利息の受取額

234

506

配当金の受取額

1,507

1,240

利息の支払額

△1,617

△2,317

法人所得税の支払額

△7,005

△2,500

独占禁止法関連損失の支払額

△1,095

△941

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,914

39,861

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,386

△792

定期預金の払出による収入

-

2,959

有形固定資産の取得による支出

△11,624

△24,612

有形固定資産の売却による収入

199

247

その他の金融資産の取得による支出

△688

△24

その他の金融資産の売却による収入

225

1,774

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

-

△2,214

その他

△243

△841

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,517

△23,503

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度
(自　2022年４月１日
  至　2023年３月31日)

当連結会計年度
(自　2023年４月１日
  至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

29

1,704

△6,294

リース負債の返済による支出

29

△6,178

△6,007

長期借入金による収入

29

1,755

18,800

長期借入金の返済による支出

29

△12,080

△11,279

自己株式の取得による支出

△2

△2,519

自己株式の売却による収入

-

0

配当金の支払額

21

△4,259

△6,766

非支配持分への配当金の支払額

△1,121

△968

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,180

△15,033

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,250

1,728

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,534

3,052

現金及び現金同等物の期首残高

７

52,118

43,585

現金及び現金同等物の期末残高

７

43,585

46,637