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カヤバ(7242)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

カヤバのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
	注記	前連結会計年度 (自　2018年４月１日至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前損失（△）		△29,510	△41,419
減価償却費及び償却費		17,581	20,615
減損損失	13,24	4,840	17,350
減損損失戻入益	13,24	△2,282	△26
有形固定資産売却益	24	△6,257	△46
退職給付に係る資産及び負債の増減額		△257	△156
製品保証引当金の増減額(△は減少)	24	35,388	10,454
防衛装備品関連損失引当金の増減額（△は減少）	24	7,618	△7,618
金融収益	23	△839	△701
金融費用	23	1,853	1,822
持分法による投資利益		△320	△632
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)		△5,348	10,570
棚卸資産の増減額(△は増加)		△5,020	1,398
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)		3,832	△14,079
合弁契約解消損失引当金の増減額（△は減少）	24	58	－
独占禁止法関連損失	24	4,323	5
その他		△2,197	2,866
小計		23,462	404
利息の受取額		203	197
配当金の受取額		1,273	926
利息の支払額		△1,063	△1,516
法人所得税の支払額		△3,655	△3,981
独占禁止法関連損失の支払額		△3,174	△1,029
営業活動によるキャッシュ・フロー		17,047	△4,999
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		△446	△264
定期預金の払戻による収入		334	299
有形固定資産の取得による支出		△20,442	△20,668
有形固定資産の売却による収入		10,540	520
その他の金融資産の取得による支出		△20	△522
その他の金融資産の売却による収入		2	530
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入		841	－
持分法で会計処理されている投資の取得による支出		△1,755	－
その他		△2,670	△1,401
投資活動によるキャッシュ・フロー		△13,616	△21,505

			(単位：百万円)
	注記	前連結会計年度 (自　2018年４月１日至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日至　2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	28	△2,019	10,413
リース負債の返済による支出	３,28	△673	△4,560
長期借入れによる収入	28	23,650	29,248
長期借入金の返済による支出	28	△16,179	△12,976
セール・アンド・リースバックによる収入		8,006	2,019
借入手数料の支払額		－	△1,233
自己株式の取得による支出		△3	△1
自己株式の売却による収入		－	0
配当金の支払額	20	△2,044	－
非支配持分への配当金の支払額		△321	△333
財務活動によるキャッシュ・フロー		10,418	22,576
現金及び現金同等物の為替変動による影響		△459	△1,741
現金及び現金同等物の増加額		13,389	△5,669
現金及び現金同等物の期首残高	７	42,702	56,092
現金及び現金同等物の期末残高	７	56,092	50,423