カヤバ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度
(自　2021年４月１日
  至　2022年３月31日)

当連結会計年度
(自　2022年４月１日
  至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

28,817

31,770

減価償却費及び償却費

18,314

18,652

減損損失

13

839

976

減損損失戻入益

25

△53

△23

有形固定資産売却益

25

△54

△84

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△438

△412

製品保証引当金の増減額(△は減少)

25

△9,508

△9,317

金融収益

24

△1,155

△924

金融費用

24

2,340

1,701

持分法による投資利益

△953

△1,145

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△5,471

△7,817

棚卸資産の増減額(△は増加)

△8,352

△1,198

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

2,809

611

その他

363

△900

小計

27,497

31,890

利息の受取額

208

234

配当金の受取額

643

1,507

利息の支払額

△1,970

△1,617

法人所得税の支払額

△1,602

△7,005

独占禁止法関連損失の支払額

△529

△1,095

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,247

23,914

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,558

△1,386

定期預金の払出による収入

179

-

有形固定資産の取得による支出

△9,296

△11,624

有形固定資産の売却による収入

160

199

その他の金融資産の取得による支出

△34

△688

その他の金融資産の売却による収入

213

225

その他

△535

△243

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,871

△13,517

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度
(自　2021年４月１日
  至　2022年３月31日)

当連結会計年度
(自　2022年４月１日
  至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

12,271

-

社債の発行による収入

6,962

-

短期借入金の純増減額(△は減少)

29

△6,857

1,704

リース負債の返済による支出

29

△5,604

△6,178

長期借入金による収入

29

18,303

1,755

長期借入金の返済による支出

29

△55,726

△12,080

セール・アンド・リースバックによる収入

1,603

-

自己株式の取得による支出

△2

△2

自己株式の売却による収入

0

-

配当金の支払額

21

△3,309

△4,259

非支配持分への配当金の支払額

△351

△1,121

財務活動によるキャッシュ・フロー

△32,711

△20,180

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,753

1,250

現金及び現金同等物の減少額

△16,581

△8,534

現金及び現金同等物の期首残高

７

68,700

52,118

現金及び現金同等物の期末残高

７

52,118

43,585