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決算推移
決算書
(単位：百万円)
注記
前連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益又は税引前損失（△）
△41,419
16,340
減価償却費及び償却費
20,615
18,634
減損損失
13,24
17,350
1,034
減損損失戻入益
△26
△61
有形固定資産売却益
24
△46
△70
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△156
△326
製品保証引当金の増減額(△は減少)
10,454
△23,764
防衛装備品関連損失引当金の増減額（△は減少）
△7,618
－
金融収益
23
△701
△815
金融費用
1,822
2,773
持分法による投資利益
△632
△183
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
10,570
△481
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,398
3,824
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△14,079
1,825
その他
2,871
5,766
小計
404
24,495
利息の受取額
197
237
配当金の受取額
926
1,311
利息の支払額
△1,516
△2,186
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
△3,981
△3,016
独占禁止法関連損失の支払額
△1,029
△15
△4,999
20,826
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△264
△972
定期預金の払出による収入
299
1,052
有形固定資産の取得による支出
△20,668
△11,248
有形固定資産の売却による収入
520
495
子会社の清算による収入
5
その他の金融資産の取得による支出
△522
△3
その他の金融資産の売却による収入
530
4,523
△1,401
△134
△21,505
△6,281
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
28
10,413
7,382
リース負債の返済による支出
△4,560
△5,248
長期借入金による収入
29,248
22,372
長期借入金の返済による支出
△12,976
△28,493
セール・アンド・リースバックによる収入
2,019
5,820
借入手数料の支払額
△1,233
△100
自己株式の取得による支出
△1
△2
自己株式の売却による収入
0
非支配持分への配当金の支払額
△333
△586
22,576
1,146
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,741
2,586
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,669
18,277
現金及び現金同等物の期首残高
７
56,092
50,423
現金及び現金同等物の期末残高
68,700
