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決算推移
決算書
(単位：百万円)
注記
前連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
当連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前損失（△）
△29,510
△41,419
減価償却費及び償却費
17,581
20,615
減損損失
13,24
4,840
17,350
減損損失戻入益
△2,282
△26
有形固定資産売却益
24
△6,257
△46
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△257
△156
製品保証引当金の増減額(△は減少)
35,388
10,454
防衛装備品関連損失引当金の増減額（△は減少）
7,618
△7,618
金融収益
23
△839
△701
金融費用
1,853
1,822
持分法による投資利益
△320
△632
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△5,348
10,570
棚卸資産の増減額(△は増加)
△5,020
1,398
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
3,832
△14,079
合弁契約解消損失引当金の増減額（△は減少）
58
－
独占禁止法関連損失
4,323
5
その他
△2,197
2,866
小計
23,462
404
利息の受取額
203
197
配当金の受取額
1,273
926
利息の支払額
△1,063
△1,516
法人所得税の支払額
△3,655
△3,981
独占禁止法関連損失の支払額
△3,174
△1,029
17,047
△4,999
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△446
△264
定期預金の払戻による収入
334
299
有形固定資産の取得による支出
△20,442
△20,668
有形固定資産の売却による収入
10,540
520
その他の金融資産の取得による支出
△20
△522
その他の金融資産の売却による収入
2
530
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
841
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△1,755
△2,670
△1,401
△13,616
△21,505
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
28
△2,019
10,413
リース負債の返済による支出
３,28
△673
△4,560
長期借入れによる収入
23,650
29,248
長期借入金の返済による支出
△16,179
△12,976
セール・アンド・リースバックによる収入
8,006
2,019
借入手数料の支払額
△1,233
自己株式の取得による支出
△3
△1
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
20
△2,044
非支配持分への配当金の支払額
△321
△333
10,418
22,576
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△459
△1,741
現金及び現金同等物の増加額
13,389
△5,669
現金及び現金同等物の期首残高
７
42,702
56,092
現金及び現金同等物の期末残高
50,423
