カヤバ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度
(自　2017年４月１日
  至　2018年３月31日)

当連結会計年度
(自　2018年４月１日
  至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益又は税引前損失（△）

20,881

△29,510

減価償却費及び償却費

16,988

17,581

減損損失

13,24

383

4,840

減損損失戻入益

13,24

△31

△2,282

有形固定資産売却損益（△は利益）

24

△44

△6,257

退職給付に係る資産及び負債の増減額
（△は減少）

422

△257

製品保証引当金の増減額（△は減少）

24

351

35,388

防衛装備品関連損失引当金の増減額
（△は減少）

24

－

7,618

金融収益

23

△973

△839

金融費用

23

977

1,853

持分法による投資損益（△は利益）

△173

△320

持分法で会計処理されている投資の売却損

367

－

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

△9,820

△5,348

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,874

△5,020

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

9,745

3,832

合弁契約解消損失引当金繰入額

24

1,189

58

独占禁止法関連損失

24

－

4,323

その他

△2,990

△2,197

小計

33,399

23,462

利息の受取額

131

203

配当金の受取額

1,593

1,273

利息の支払額

△1,012

△1,063

法人所得税等の支払額

△4,859

△3,655

独占禁止法関連損失の支払額

－

△3,174

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,252

17,047

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△203

△446

定期預金の払出による収入

136

334

有形固定資産の取得による支出

△14,402

△20,442

有形固定資産の売却による収入

99

10,540

その他の金融資産の取得による支出

△24

△20

その他の金融資産の売却による収入

8

2

連結範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による収入

－

841

持分法で会計処理されている投資の
取得による支出

－

△1,755

持分法で会計処理されている投資の
売却による収入

286

－

その他

△2,287

△2,670

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,386

△13,616

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度
(自　2017年４月１日
  至　2018年３月31日)

当連結会計年度
(自　2018年４月１日
  至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

28

3,408

△2,019

リース債務の返済による支出

28

△589

△673

長期借入金による収入

28

9,388

23,650

長期借入金の返済による支出

28

△13,386

△16,179

セールアンドリースバックによる収入

－

8,006

非支配持分からの払込による収入

541

－

自己株式の取得による支出

△11

△3

自己株式の売却による収入

0

－

配当金の支払額

20

△3,576

△2,044

非支配持分への配当金の支払額

△257

△321

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,482

10,418

現金及び現金同等物に係る換算差額

288

△459

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,672

13,389

現金及び現金同等物の期首残高

７

33,988

42,702

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

42

－

現金及び現金同等物の期末残高

７

42,702

56,092