カヤバ
7242
東証プライム
輸送用機器
カヤバのキャッシュフロー計算書
（2018年3月期）
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| （単位：百万円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 18,852 | 20,881 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 15,922 | 16,988 |
| 減損損失 |
| 147 | 383 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 |
| 149 | 422 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） |
| △1,495 | 351 |
| 金融収益 |
| △593 | △973 |
| 金融費用 |
| 988 | 977 |
| 持分法による投資損益（△は利益） |
| △1,016 | △173 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却損 |
| － | 367 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 （△は増加） |
| △5,052 | △9,820 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| △1,889 | △3,874 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 （△は減少） |
| 6,640 | 9,745 |
| 合弁契約解消損失引当金繰入額 |
| － | 1,189 |
| 独占禁止法関連損失 |
| 700 | － |
| その他 |
| 2,209 | △3,065 |
| 小計 |
| 35,562 | 33,399 |
| 利息の受取額 |
| 94 | 131 |
| 配当金の受取額 |
| 1,072 | 1,593 |
| 利息の支払額 |
| △1,003 | △1,012 |
| 法人所得税等の支払額 |
| △3,815 | △4,859 |
| 独占禁止法関連損失の支払額 |
| △757 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 31,153 | 29,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 |
| △237 | △203 |
| 定期預金の払出による収入 |
| 255 | 136 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △19,734 | △14,402 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 31 | 99 |
| その他の金融資産の取得による支出 |
| △1 | △24 |
| その他の金融資産の売却による収入 |
| 178 | 8 |
| 持分法で会計処理されている投資の 売却による収入 |
| － | 286 |
| その他 |
| △1,830 | △2,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △21,337 | △16,386 |
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| （単位：百万円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27 | 5,207 | 3,408 |
| リース債務の返済による支出 | 27 | △456 | △589 |
| 長期借入金による収入 | 27 | 15,294 | 9,388 |
| 長期借入金の返済による支出 | 27 | △17,928 | △13,386 |
| 非支配持分からの払込による収入 |
| － | 541 |
| 自己株式の取得による支出 |
| △8 | △11 |
| 自己株式の売却による収入 |
| － | 0 |
| 配当金の支払額 | 20 | △2,810 | △3,576 |
| 非支配持分への配当金の支払額 |
| △267 | △257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △969 | △4,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △160 | 288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| 8,687 | 8,672 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ７ | 25,296 | 33,988 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 |
| 5 | 42 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ７ | 33,988 | 42,702 |