カヤバ
7242
東証プライム
輸送用機器
カヤバのキャッシュフロー計算書
（2017年3月期）
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| （単位：百万円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 2015年４月１日 至 2016年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 2,825 | 18,852 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 17,075 | 15,922 |
| 減損損失 |
| 4,049 | 147 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 （△は減少） |
| △70 | 149 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） |
| △1,772 | △1,495 |
| 金融収益 |
| △561 | △593 |
| 金融費用 |
| 1,215 | 988 |
| 持分法による投資損益（△は利益） |
| 1,292 | △1,016 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 （△は増加） |
| 6,010 | △5,052 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| △3,574 | △1,889 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 （△は減少） |
| △3,645 | 6,640 |
| 独占禁止法関連損失 |
| 8,152 | 700 |
| 為替換算調整勘定取崩益 |
| △64 | － |
| その他 |
| 1,928 | 2,209 |
| 小計 |
| 32,860 | 35,562 |
| 利息の受取額 |
| 109 | 94 |
| 配当金の受取額 |
| 782 | 1,072 |
| 利息の支払額 |
| △1,283 | △1,003 |
| 法人所得税等の支払額 |
| △4,450 | △3,815 |
| 法人所得税等の還付額 |
| 34 | － |
| 独占禁止法関連損失の支払額 |
| △8,095 | △757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 19,958 | 31,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 |
| △332 | △237 |
| 定期預金の払出による収入 |
| 665 | 255 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △21,967 | △19,734 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 350 | 31 |
| その他の金融資産の取得による支出 |
| △702 | △1 |
| その他の金融資産の売却による収入 |
| 2,942 | 178 |
| その他 |
| △1,275 | △1,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △20,320 | △21,337 |
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| （単位：百万円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 2015年４月１日 至 2016年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） |
| 2,839 | 5,207 |
| リース債務の返済による支出 |
| △615 | △456 |
| 長期借入金による収入 |
| 14,548 | 15,294 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △16,164 | △17,928 |
| 自己株式の取得による支出 |
| △6 | △8 |
| 自己株式の売却による収入 |
| 0 | － |
| 配当金の支払額 | 20 | △3,066 | △2,810 |
| 非支配持分への配当金の支払額 |
| △269 | △267 |
| 連結の範囲の変更を伴わない 子会社株式の取得による支出 |
| △663 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △3,395 | △969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △1,458 | △160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| △5,215 | 8,687 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ７ | 30,510 | 25,296 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 |
| － | 5 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ７ | 25,296 | 33,988 |