カヤバ

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2014年４月１日

　　至　2015年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2015年４月１日

　　至　2016年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

14,892

2,825

減価償却費

15,191

17,075

減損損失

2,172

4,049

退職給付に係る資産及び負債の増減額

（△は減少）

△718

△70

製品保証引当金の増減額（△は減少）

1,715

△1,772

金融収益

△867

△561

金融費用

1,518

1,215

持分法による投資損益

15

1,292

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△5,223

6,010

棚卸資産の増減額（△は増加）

75

△3,574

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

2,897

△3,645

独占禁止法関連損失

－

8,152

為替換算調整勘定取崩益

－

△64

その他

106

1,928

小計

31,773

32,860

利息の受取額

245

109

配当金の受取額

1,082

782

利息の支払額

△1,536

△1,283

法人所得税等の支払額

△9,279

△4,450

法人所得税等の還付額

50

34

独占禁止法関連損失の支払額

－

△8,095

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,335

19,958

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,287

△332

定期預金の払出による収入

1,566

665

有形固定資産の取得による支出

△29,427

△21,967

有形固定資産の売却による収入

157

350

その他の金融資産の取得による支出

△539

△702

その他の金融資産の売却による収入

3

2,942

その他

△1,132

△1,275

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,658

△20,320

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2014年４月１日

　　至　2015年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2015年４月１日

　　至　2016年３月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

585

2,839

リース債務の返済による支出

△624

△615

長期借入金による収入

16,393

14,548

長期借入金の返済による支出

△14,243

△16,164

非支配持分からの払込による収入

206

－

自己株式の取得による支出

△9

△6

自己株式の売却による収入

1

0

配当金の支払額

△2,555

△3,066

非支配持分への配当金の支払額

△309

△269

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

－

△663

財務活動によるキャッシュ・フロー

△555

△3,395

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,230

△1,458

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,649

△5,215

現金及び現金同等物の期首残高

38,133

30,510

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

27

－

現金及び現金同等物の期末残高

8

30,510

25,296