カヤバ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

21,032

13,171

減価償却費

17,293

16,490

固定資産売却損益（△は益）

△272

△34

固定資産処分損益（△は益）

436

653

投資有価証券売却損益（△は益）

21

△3

投資有価証券評価損益（△は益）

13

4

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,254

-

減損損失

356

2,032

のれん償却額

156

190

負ののれん償却額

△0

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△349

106

退職給付に係る

資産及び負債の増減額（△は減少）

240

△717

製品保証引当金の増減額（△は減少）

1,307

1,714

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

12

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

25

51

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△2

-

受取利息及び受取配当金

△749

△866

支払利息

1,577

1,517

持分法による投資損益（△は益）

△275

19

売上債権の増減額（△は増加）

△3,935

△3,677

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,746

△481

仕入債務の増減額（△は減少）

519

1,563

未払金の増減額（△は減少）

276

1,333

その他

△1,281

△2,519

小計

33,391

30,562

利息及び配当金の受取額

1,303

1,326

利息の支払額

△1,718

△1,536

法人税等の支払額

△4,188

△9,279

法人税等の還付額

－

50

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,788

21,123

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△839

△1,287

定期預金の払戻による収入

870

1,566

有形固定資産の取得による支出

△35,550

△29,187

有形固定資産の売却による収入

859

157

有形固定資産の除却による支出

－

△119

投資有価証券の取得による支出

△1,474

△306

関係会社株式の取得による支出

△474

-

関係会社株式の売却による収入

1,793

-

関係会社出資金の払込による支出

－

△232

貸付けによる支出

△252

△331

貸付金の回収による収入

279

269

その他

△1,290

45

投資活動によるキャッシュ・フロー

△36,078

△29,425

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,251

559

リース債務の返済による支出

△476

△623

長期借入れによる収入

12,265

16,392

長期借入金の返済による支出

△25,187

△14,243

株式の発行による収入

17,067

-

少数株主からの払込みによる収入

1,014

205

自己株式の取得による支出

△16

△8

自己株式の売却による収入

0

1

配当金の支払額

△1,768

△2,555

少数株主への配当金の支払額

△441

△308

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,708

△580

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,836

1,234

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

255

△7,648

現金及び現金同等物の期首残高

35,215

38,132

連結の範囲の変更に伴う

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,661

-

非連結子会社との合併に伴う

現金及び現金同等物の増加額

－

26

現金及び現金同等物の期末残高

38,132

30,510