カヤバ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度
(自　2023年４月１日
  至　2024年３月31日)

当連結会計年度
(自　2024年４月１日
  至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

21,361

21,989

減価償却費及び償却費

18,886

18,685

減損損失

13

1,030

1,033

減損損失戻入益

13,25

△53

△1,028

有形固定資産売却益

25

△130

△56

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△79

17,439

製品保証引当金の増減額(△は減少)

25

△1,845

51

金融収益

24

△1,187

△1,571

金融費用

24

2,242

2,235

持分法による投資利益

34

△1,538

△2,342

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

2,776

12,935

棚卸資産の増減額(△は増加)

6,017

577

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△2,839

△18,922

その他

△770

△1,645

小計

43,872

49,380

利息の受取額

506

774

配当金の受取額

1,240

1,915

利息の支払額

△2,317

△2,156

法人所得税の支払額

△2,500

△6,066

独占禁止法関連損失の支払額

△941

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,861

43,847

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△792

△2,120

定期預金の払出による収入

2,959

1,369

有形固定資産の取得による支出

△24,612

△17,049

有形固定資産の売却による収入

247

85

その他の金融資産の取得による支出

△24

△12

その他の金融資産の売却による収入

1,774

659

連結範囲の変更を伴う子会社株式売却による収入

29

-

36

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△2,214

-

子会社株式取得のための預託金の差入による支出

-

△16,221

その他

△841

△879

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,503

△34,133

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度
(自　2023年４月１日
  至　2024年３月31日)

当連結会計年度
(自　2024年４月１日
  至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

29

△6,294

5,399

リース負債の返済による支出

29

△6,007

△4,720

長期借入金による収入

29

18,800

8,361

長期借入金の返済による支出

29

△11,279

△3,587

自己株式の取得による支出

△2,519

△6,266

自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)

-

△1,225

自己株式の売却による収入

0

-

配当金の支払額

21

△6,766

△5,947

非支配持分への配当金の支払額

△968

△1,115

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,033

△9,099

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,728

177

現金及び現金同等物の増加額

3,052

791

現金及び現金同等物の期首残高

７

43,585

46,637

現金及び現金同等物の期末残高

７

46,637

47,428