ユタカ技研

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

3,837

11,365

減価償却費及び償却費

８,９

8,358

8,384

減損損失

 ８

3,800

745

金融収益及び金融費用

△205

△1,353

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

△24,747

△957

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,282

△3,392

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

32,353

3,881

引当金の増減額（△は減少）

－

△1,490

退職給付に係る負債の増減額
（△は減少）

△567

△474

その他

△1,368

736

小計

19,179

17,445

利息の受取額

324

260

配当金の受取額

1

1

利息の支払額

△90

△108

法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,262

△5,456

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,151

12,142

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△869

148

有形固定資産の取得による支出

△7,826

△5,837

有形固定資産の売却による収入

155

1,844

無形資産の取得による支出

△152

△98

投資有価証券の売却による収入

2

－

貸付けによる支出

－

△8

貸付金の回収による収入

－

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,691

△3,947

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

18

1,931

488

リース負債の返済による支出

18

△411

△520

長期借入れによる収入

18

40

－

長期借入金の返済による支出

18

△787

△327

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支出額

16

△533

△1,067

非支配持分への配当金の支出額

△864

△1,368

財務活動によるキャッシュ・フロー

△625

△2,793

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,443

2,726

現金及び現金同等物の増減額（△は減少)

9,278

8,128

現金及び現金同等物の期首残高

22,843

32,121

現金及び現金同等物の期末残高

14

32,121

40,249