ユタカ技研のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
(単位：百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益 | | 4,546 | 3,837 |
減価償却費及び償却費 | ８,９ | 8,397 | 8,358 |
減損損失 | ８ | － | 3,800 |
金融収益及び金融費用 | | △136 | △205 |
営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加） | | 3,082 | △24,747 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | △1,777 | △2,282 |
営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少） | | 1,890 | 32,353 |
引当金の増減額（△は減少） | | 1,357 | － |
退職給付に係る負債の増減額
（△は減少） | | 212 | △567 |
その他 | | △1,507 | △1,368 |
小計 | | 16,063 | 19,179 |
利息の受取額 | | 463 | 324 |
配当金の受取額 | | 1 | 1 |
利息の支払額 | | △278 | △90 |
法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払） | | △3,435 | △3,262 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 12,816 | 16,151 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
定期預金の純増減額（△は増加） | | 240 | △869 |
有形固定資産の取得による支出 | | △9,877 | △7,826 |
有形固定資産の売却による収入 | | 609 | 155 |
無形資産の取得による支出 | | △203 | △152 |
投資有価証券の売却による収入 | | － | 2 |
貸付金の回収による収入 | | 34 | － |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △9,197 | △8,691 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の純増減額（△は減少） | 18 | △2,526 | 1,931 |
リース負債の返済による支出 | 18 | △540 | △411 |
長期借入れによる収入 | 18 | 816 | 40 |
長期借入金の返済による支出 | 18 | △987 | △787 |
自己株式の取得による支出 | | △0 | △0 |
配当金の支出額 | 16 | △1,067 | △533 |
非支配持分への配当金の支出額 | | △1,059 | △864 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △5,363 | △625 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | △1,637 | 2,443 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | △3,381 | 9,278 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 26,224 | 22,843 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14 | 22,843 | 32,121 |
