ユタカ技研のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
(単位：百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益 | | 9,010 | 4,546 |
減価償却費及び償却費 | ８,９ | 8,484 | 8,397 |
金融収益及び金融費用 | | △56 | △136 |
減損損失 | ８ | 968 | － |
営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加） | | △1,276 | 3,082 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | 3,885 | △1,777 |
営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少） | | 842 | 1,890 |
引当金の増減額（△は減少） | | － | 1,357 |
退職給付に係る負債の増減額
（△は減少） | | 97 | 212 |
その他 | | 258 | △1,507 |
小計 | | 22,213 | 16,063 |
利息の受取額 | | 360 | 463 |
配当金の受取額 | | 1 | 1 |
利息の支払額 | | △301 | △278 |
法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払） | | △4,927 | △3,435 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 17,346 | 12,816 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
定期預金の純増減額（△は増加） | | 597 | 240 |
有形固定資産の取得による支出 | | △7,940 | △9,877 |
有形固定資産の売却による収入 | | 180 | 609 |
無形資産の取得による支出 | | △301 | △203 |
貸付金の回収による収入 | | 6 | 34 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △7,457 | △9,197 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の純増減額（△は減少） | 18 | △4,583 | △2,526 |
リース負債の返済による支出 | 18 | △407 | △540 |
長期借入れによる収入 | 18 | － | 816 |
長期借入金の返済による支出 | 18 | △1,338 | △987 |
自己株式の取得による支出 | | △0 | △0 |
配当金の支出額 | 16 | △993 | △1,067 |
非支配持分への配当金の支出額 | | △1,387 | △1,059 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △8,709 | △5,363 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | △201 | △1,637 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | 978 | △3,381 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 25,246 | 26,224 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14 | 26,224 | 22,843 |
