ユタカ技研のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
(単位：百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益 | | 9,687 | 9,010 |
減価償却費及び償却費 | ８ | 9,104 | 8,484 |
金融収益及び金融費用 | | △78 | △56 |
減損損失 | ８ | 2,999 | 968 |
営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加） | | △5,676 | △1,276 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | △2,444 | 3,885 |
営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少） | | 5,757 | 842 |
退職給付に係る負債の増減額
（△は減少） | | 266 | 97 |
その他 | | △578 | 258 |
小計 | | 19,037 | 22,213 |
利息の受取額 | | 364 | 360 |
配当金の受取額 | | 1 | 1 |
利息の支払額 | | △294 | △301 |
法人所得税等の支払額又は還付額
（△は支払） | | △4,304 | △4,927 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 14,804 | 17,346 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
定期預金の純増減額（△は増加） | | 372 | 597 |
有形固定資産の取得による支出 | | △7,779 | △7,940 |
有形固定資産の売却による収入 | | 418 | 180 |
無形資産の取得による支出 | | △110 | △301 |
貸付による支出 | | △4 | － |
貸付金の回収による収入 | | 4 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △7,099 | △7,457 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の純増減額（△は減少） | 17 | △1,565 | △4,583 |
ファイナンス・リース債務の返済による
支出 | 17 | △306 | △407 |
長期借入れによる収入 | 17 | 784 | － |
長期借入金の返済による支出 | 17 | △3,251 | △1,338 |
非支配持分からの取得による支出 | 29 | △1,115 | － |
自己株式の取得による支出 | | △0 | △0 |
配当金の支出額 | 15 | △903 | △993 |
非支配持分への配当金の支出額 | | △1,767 | △1,387 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △8,124 | △8,709 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | △183 | △201 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | △603 | 978 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 25,849 | 25,246 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13 | 25,246 | 26,224 |
