ユタカ技研

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

4,546

3,837

減価償却費及び償却費

８,９

8,397

8,358

減損損失

 ８

－

3,800

金融収益及び金融費用

△136

△205

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

3,082

△24,747

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,777

△2,282

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

1,890

32,353

引当金の増減額（△は減少）

1,357

－

退職給付に係る負債の増減額
（△は減少）

212

△567

その他

△1,507

△1,368

小計

16,063

19,179

利息の受取額

463

324

配当金の受取額

1

1

利息の支払額

△278

△90

法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,435

△3,262

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,816

16,151

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

240

△869

有形固定資産の取得による支出

△9,877

△7,826

有形固定資産の売却による収入

609

155

無形資産の取得による支出

△203

△152

投資有価証券の売却による収入

－

2

貸付金の回収による収入

34

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,197

△8,691

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

18

△2,526

1,931

リース負債の返済による支出

18

△540

△411

長期借入れによる収入

18

816

40

長期借入金の返済による支出

18

△987

△787

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支出額

16

△1,067

△533

非支配持分への配当金の支出額

△1,059

△864

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,363

△625

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,637

2,443

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,381

9,278

現金及び現金同等物の期首残高

26,224

22,843

現金及び現金同等物の期末残高

14

22,843

32,121