ユタカ技研

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

9,687

9,010

減価償却費及び償却費

８

9,104

8,484

金融収益及び金融費用

△78

△56

減損損失

８

2,999

968

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

△5,676

△1,276

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,444

3,885

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

5,757

842

退職給付に係る負債の増減額
（△は減少）

266

97

その他

△578

258

小計

19,037

22,213

利息の受取額

364

360

配当金の受取額

1

1

利息の支払額

△294

△301

法人所得税等の支払額又は還付額
（△は支払）

△4,304

△4,927

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,804

17,346

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

372

597

有形固定資産の取得による支出

△7,779

△7,940

有形固定資産の売却による収入

418

180

無形資産の取得による支出

△110

△301

貸付による支出

△4

－

貸付金の回収による収入

4

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,099

△7,457

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

17

△1,565

△4,583

ファイナンス・リース債務の返済による
支出

17

△306

△407

長期借入れによる収入

17

784

－

長期借入金の返済による支出

17

△3,251

△1,338

非支配持分からの取得による支出

29

△1,115

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支出額

15

△903

△993

非支配持分への配当金の支出額

△1,767

△1,387

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,124

△8,709

現金及び現金同等物に係る換算差額

△183

△201

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△603

978

現金及び現金同等物の期首残高

25,849

25,246

現金及び現金同等物の期末残高

13

25,246

26,224