ユタカ技研
7229
東証スタンダード
輸送用機器
ユタカ技研のキャッシュフロー計算書
（2018年3月期）
| （単位：百万円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 11,336 | 9,687 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 8,614 | 9,104 |
| 金融収益及び金融費用 |
| △51 | △78 |
| 減損損失 | ７ | － | 2,999 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 （△は増加） |
| △2,388 | △5,676 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| △1,091 | △2,444 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 （△は減少） |
| 3,067 | 5,757 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
| 151 | 266 |
| その他 |
| 785 | △578 |
| 小計 |
| 20,423 | 19,037 |
| 利息の受取額 |
| 314 | 364 |
| 配当金の受取額 |
| 1 | 1 |
| 利息の支払額 |
| △278 | △294 |
| 法人所得税等の支払額又は還付額 （△は支払） |
| △3,651 | △4,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 16,809 | 14,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の純増減額（△は増加） |
| 31 | 372 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △11,033 | △7,779 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 415 | 418 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △321 | △110 |
| 投資有価証券の償還による収入 |
| 30 | － |
| 貸付による支出 |
| △41 | △4 |
| 貸付金の回収による収入 |
| 35 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △10,884 | △7,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17 | 3,338 | △1,565 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | 17 | △238 | △306 |
| 長期借入れによる収入 | 17 | 864 | 784 |
| 長期借入金の返済による支出 | 17 | △3,081 | △3,251 |
| 非支配持分からの払込による収入 |
| 24 | － |
| 非支配持分からの取得による支出 | 29 | － | △1,115 |
| 自己株式の取得による支出 |
| △0 | △0 |
| 配当金の支出額 | 15 | △859 | △903 |
| 非支配持分への配当金の支出額 |
| △872 | △1,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △824 | △8,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △594 | △183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| 4,507 | △603 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 21,342 | 25,849 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12 | 25,849 | 25,246 |