ユタカ技研
7229
東証スタンダード
輸送用機器
ユタカ技研のキャッシュフロー計算書
（2017年3月期）
| （単位：百万円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 2015年４月１日 至 2016年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 13,451 | 11,336 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 8,299 | 8,614 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
| 457 | 151 |
| 受取利息及び受取配当金 |
| △226 | △320 |
| 支払利息 |
| 359 | 268 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 21,22 | △15 | △51 |
| 固定資産廃棄損 | 22 | 28 | 92 |
| 減損損失 | ７ | 479 | － |
| 特別退職金 | 22 | 173 | 16 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 （△は増加） |
| △2,912 | △2,388 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| 2,258 | △1,091 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 （△は減少） |
| 4,303 | 3,067 |
| その他 |
| △147 | 838 |
| 小計 |
| 26,506 | 20,533 |
| 利息の受取額 |
| 223 | 314 |
| 配当金の受取額 |
| 1 | 1 |
| 利息の支払額 |
| △339 | △278 |
| 特別退職金の支払額 |
| △254 | △110 |
| 法人所得税等の支払額又は還付額 （△は支払） |
| △4,649 | △3,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 21,488 | 16,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の純増減額（△は増加） |
| △25 | 31 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △13,503 | △11,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 715 | 415 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △546 | △321 |
| 投資有価証券の償還による収入 |
| － | 30 |
| 貸付による支出 |
| △14 | △41 |
| 貸付金の回収による収入 |
| － | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △13,374 | △10,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） |
| 659 | 3,338 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 |
| △52 | △238 |
| 長期借入れによる収入 |
| 1,322 | 864 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △3,250 | △3,081 |
| 非支配持分からの払込による収入 |
| － | 24 |
| 自己株式の取得による支出 |
| △0 | △0 |
| 配当金の支出額 | 15 | △622 | △859 |
| 非支配持分への配当金の支出額 |
| △1,035 | △872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △2,978 | △824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △1,386 | △594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| 3,750 | 4,507 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 17,591 | 21,342 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12 | 21,342 | 25,849 |