ユタカ技研
7229
東証スタンダード
輸送用機器
ユタカ技研のキャッシュフロー計算書
（2016年3月期）
| （単位：百万円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 2014年４月１日 至 2015年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2015年４月１日 至 2016年３月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 11,968 | 13,451 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 8,815 | 8,299 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
| 86 | 457 |
| 受取利息及び受取配当金 |
| △267 | △226 |
| 支払利息 |
| 349 | 359 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 21,22 | △214 | △15 |
| 固定資産廃棄損 | 22 | 52 | 28 |
| 固定資産圧縮損 |
| 68 | － |
| 減損損失 | 7 | － | 479 |
| 特別退職金 | 22 | 355 | 173 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 （△は増加） |
| △1,130 | △2,912 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| △1,887 | 2,258 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 （△は減少） |
| 560 | 4,303 |
| その他 |
| △1,885 | △147 |
| 小計 |
| 16,868 | 26,506 |
| 利息の受取額 |
| 266 | 223 |
| 配当金の受取額 |
| 1 | 1 |
| 利息の支払額 |
| △351 | △339 |
| 特別退職金の支払額 |
| △196 | △254 |
| 法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払） |
| △3,138 | △4,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 13,451 | 21,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の純増減額（△は増加） |
| △582 | △25 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △14,300 | △13,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 1,604 | 715 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △295 | △546 |
| 貸付による支出 |
| △1 | △14 |
| 貸付金の回収による収入 |
| 42 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △13,532 | △13,374 |
| （単位：百万円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 2014年４月１日 至 2015年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2015年４月１日 至 2016年３月31日） |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） |
| 2,320 | 659 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 |
| △172 | △52 |
| 長期借入れによる収入 |
| 851 | 1,322 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △3,290 | △3,250 |
| 自己株式の取得による支出 |
| △0 | △0 |
| 配当金の支出額 | 15 | △578 | △622 |
| 非支配持分への配当金の支出額 |
| △652 | △1,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △1,521 | △2,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| 1,313 | △1,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| △289 | 3,750 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 17,881 | 17,591 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12 | 17,591 | 21,342 |