ユタカ技研
7229
東証スタンダード
輸送用機器
ユタカ技研のキャッシュフロー計算書
（2015年3月期）
| （単位：百万円） |
|
| 注記 | 前連結会計年度 （自 2013年４月１日 至 2014年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2014年４月１日 至 2015年３月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 税引前利益 |
| 12,107 | 11,968 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 7,278 | 8,815 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
| 10 | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 |
| △185 | △267 |
| 支払利息 |
| 382 | 349 |
| 固定資産売却損益（△は益） |
| △42 | △214 |
| 固定資産廃棄損 |
| 40 | 52 |
| 固定資産圧縮損 |
| － | 68 |
| 減損損失 |
| 57 | － |
| 特別退職金 |
| 63 | 355 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 （△は増加） |
| 109 | △1,130 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| △3,286 | △1,887 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 （△は減少） |
| 4,626 | 560 |
| その他 |
| △2,222 | △1,885 |
| 小計 |
| 18,938 | 16,868 |
| 利息の受取額 |
| 185 | 266 |
| 配当金の受取額 |
| 1 | 1 |
| 利息の支払額 |
| △384 | △351 |
| 特別退職金の支払額 |
| △63 | △196 |
| 法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払） |
| △2,532 | △3,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 16,144 | 13,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 定期預金の純増減額（△は増加） |
| △3 | △582 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △14,660 | △14,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 721 | 1,604 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △37 | △295 |
| 貸付による支出 |
| △7 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 |
| 10 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △13,975 | △13,532 |
| （単位：百万円） |
|
| 注記 | 前連結会計年度 （自 2013年４月１日 至 2014年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2014年４月１日 至 2015年３月31日） |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 短期借入金の純増減額（△は減少） |
| △219 | 2,320 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 |
| △45 | △172 |
| 長期借入れによる収入 |
| 4,561 | 851 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △3,114 | △3,290 |
| 自己株式の取得による支出 |
| △0 | △0 |
| 配当金の支出額 |
| △548 | △578 |
| 非支配持分への配当金の支出額 |
| △365 | △652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 269 | △1,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| 627 | 1,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| 3,065 | △289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 14,815 | 17,881 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12 | 17,881 | 17,591 |