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(単位：百万円)
注記
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
12,022
6,789
減価償却費及び償却費
８,９
8,652
8,990
減損損失
８
80
－
金融収益及び金融費用（△は益）
△117
△510
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
34,123
2,764
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,074
2,616
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△27,462
△4,810
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△223
△246
預り金の増減額（△は減少）
△3,984
△10,141
その他
△540
1,232
小計
25,624
6,683
利息の受取額
530
629
配当金の受取額
2
利息の支払額
△404
△143
法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,402
△3,349
22,350
3,822
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△791
177
有形固定資産の取得による支出
△3,411
△3,957
有形固定資産の売却による収入
1,244
604
無形資産の取得による支出
△149
△307
貸付けによる支出
△4
貸付金の回収による収入
9
△3,105
△3,478
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
18
△3,336
△2,969
リース負債の返済による支出
△687
△741
長期借入金の返済による支出
△402
△382
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支出額
16
△1,127
△1,272
非支配持分への配当金の支出額
△1,081
△1,124
△6,633
△6,488
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,961
△36
現金及び現金同等物の増減額（△は減少)
14,573
△6,180
現金及び現金同等物の期首残高
32,352
46,925
現金及び現金同等物の期末残高
14
40,745
