ユタカ技研

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

4,933

12,022

減価償却費及び償却費

８,９

9,035

8,652

減損損失

 ８

－

80

金融収益及び金融費用（△は益）

△267

△117

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

△4,643

34,123

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,653

3,074

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

△27,288

△27,462

退職給付に係る負債の増減額
（△は減少）

△34

△223

預り金の増減額（△は減少）

15,843

△3,984

その他

2,559

△540

小計

6,791

25,624

利息の受取額

565

530

配当金の受取額

2

2

利息の支払額

△312

△404

法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,984

△3,402

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,063

22,350

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

539

△791

有形固定資産の取得による支出

△4,259

△3,411

有形固定資産の売却による収入

1,053

1,244

無形資産の取得による支出

△158

△149

投資有価証券の売却による収入

8

－

貸付けによる支出

△2

－

貸付金の回収による収入

5

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,813

△3,105

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

18

△3,786

△3,336

リース負債の返済による支出

18

△576

△687

長期借入金の返済による支出

18

△473

△402

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支出額

16

△1,126

△1,127

非支配持分への配当金の支出額

△2,402

△1,081

非支配持分からの子会社持分取得による支出

30

△100

－

非支配持分への子会社持分売却による収入

30

781

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,681

△6,633

現金及び現金同等物に係る換算差額

△175

1,961

現金及び現金同等物の増減額（△は減少)

△6,607

14,573

現金及び現金同等物の期首残高

40,249

32,352

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△1,290

－

現金及び現金同等物の期末残高

14

32,352

46,925