ユタカ技研

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

12,022

6,789

減価償却費及び償却費

８,９

8,652

8,990

減損損失

 ８

80

－

金融収益及び金融費用（△は益）

△117

△510

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

34,123

2,764

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,074

2,616

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

△27,462

△4,810

退職給付に係る負債の増減額
（△は減少）

△223

△246

預り金の増減額（△は減少）

△3,984

△10,141

その他

△540

1,232

小計

25,624

6,683

利息の受取額

530

629

配当金の受取額

2

2

利息の支払額

△404

△143

法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,402

△3,349

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,350

3,822

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△791

177

有形固定資産の取得による支出

△3,411

△3,957

有形固定資産の売却による収入

1,244

604

無形資産の取得による支出

△149

△307

貸付けによる支出

－

△4

貸付金の回収による収入

2

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,105

△3,478

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

18

△3,336

△2,969

リース負債の返済による支出

18

△687

△741

長期借入金の返済による支出

18

△402

△382

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支出額

16

△1,127

△1,272

非支配持分への配当金の支出額

△1,081

△1,124

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,633

△6,488

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,961

△36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少)

14,573

△6,180

現金及び現金同等物の期首残高

32,352

46,925

現金及び現金同等物の期末残高

14

46,925

40,745