アスカ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年12月１日

　至　2022年11月30日)

当連結会計年度

(自　2022年12月１日

　至　2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,293,440

1,775,278

減価償却費

2,229,633

1,973,997

のれん償却額

11,990

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

17,057

△9,343

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,333

10,625

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6,750

△258,749

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△29,323

△15,097

受取利息及び受取配当金

△41,787

△62,766

支払利息

51,432

49,209

受取保険金

－

△35,073

固定資産除売却損益（△は益）

1,570

16,875

持分法による投資損益（△は益）

△68,871

△70,049

出資金売却益

－

△21,127

子会社整理損

－

△46,245

売上債権の増減額（△は増加）

△1,014,096

△498,089

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,519,398

△813,849

仕入債務の増減額（△は減少）

1,780,940

917,064

未払金の増減額（△は減少）

△57,130

△79,350

未払消費税等の増減額（△は減少）

△220,747

279,100

契約負債の増減額（△は減少）

524,408

528,948

その他

△1,011,688

△518,926

小計

1,965,514

3,122,432

利息及び配当金の受取額

50,090

62,766

利息の支払額

△51,356

△48,547

保険金の受取額

－

35,073

法人税等の支払額

△382,854

△235,767

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,581,394

2,935,956

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,962,097

△2,586,805

無形固定資産の取得による支出

△7,160

△8,424

投資有価証券の取得による支出

△1,229

△319,679

子会社株式の取得による支出

△100,000

－

貸付けによる支出

△260

－

貸付金の回収による収入

4,905

8,672

出資金の売却による収入

－

248,241

その他の支出

△14,469

△28,998

その他の収入

42

41,576

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,080,268

△2,645,418

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,510,000

△1,166,000

長期借入れによる収入

3,400,000

5,200,000

長期借入金の返済による支出

△3,719,426

△4,642,133

リース債務の返済による支出

△440,522

－

配当金の支払額

△211,035

△216,742

自己株式の取得による支出

△74

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

538,941

△824,875

現金及び現金同等物に係る換算差額

157,583

19,427

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

197,650

△514,910

現金及び現金同等物の期首残高

1,422,303

1,619,954

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,619,954

※ 1,105,043