アスカ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年12月１日

　至　2021年11月30日)

当連結会計年度

(自　2021年12月１日

　至　2022年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,360,304

1,293,440

減価償却費

1,978,230

2,229,633

のれん償却額

47,961

11,990

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

17,057

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,440

11,333

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

20,000

6,750

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

28,575

△29,323

受取利息及び受取配当金

△35,746

△41,787

支払利息

57,961

51,432

固定資産除売却損益（△は益）

12,765

1,570

持分法による投資損益（△は益）

△52,194

△68,871

出資金清算益

△40,242

－

売上債権の増減額（△は増加）

△403,374

△1,014,096

棚卸資産の増減額（△は増加）

△295,702

△1,519,398

仕入債務の増減額（△は減少）

258,967

1,780,940

未払金の増減額（△は減少）

135,093

△57,130

未払消費税等の増減額（△は減少）

234,269

△220,747

前受金の増減額（△は減少）

349,518

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

524,408

その他

△127,472

△1,011,688

小計

3,530,357

1,965,514

利息及び配当金の受取額

27,442

50,090

利息の支払額

△57,967

△51,356

法人税等の支払額

△235,978

△382,854

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,263,852

1,581,394

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△907,094

△1,962,097

無形固定資産の取得による支出

△4,044

△7,160

投資有価証券の取得による支出

△58,307

△1,229

子会社株式の取得による支出

△240,000

△100,000

貸付けによる支出

△63,000

△260

貸付金の回収による収入

154,684

4,905

出資金の分配による収入

223,947

－

その他の支出

△220

△14,469

その他の収入

57,121

42

投資活動によるキャッシュ・フロー

△836,913

△2,080,268

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

290,000

1,510,000

長期借入れによる収入

1,100,000

3,400,000

長期借入金の返済による支出

△3,911,664

△3,719,426

リース債務の返済による支出

△112,904

△440,522

配当金の支払額

△153,738

△211,035

自己株式の取得による支出

△19

△74

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,788,326

538,941

現金及び現金同等物に係る換算差額

85,060

157,583

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△276,326

197,650

現金及び現金同等物の期首残高

1,698,629

1,422,303

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,422,303

※ 1,619,954