アスカ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年12月１日

　至　2020年11月30日)

当連結会計年度

(自　2020年12月１日

　至　2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

704,958

1,360,304

減価償却費

1,561,615

1,978,230

のれん償却額

47,961

47,961

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,805

1,440

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

20,000

20,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,534

28,575

受取利息及び受取配当金

△40,330

△35,746

支払利息

68,752

57,961

固定資産除売却損益（△は益）

3,230

12,765

持分法による投資損益（△は益）

－

△52,194

出資金清算益

－

△40,242

売上債権の増減額（△は増加）

1,305,489

△403,374

たな卸資産の増減額（△は増加）

592,024

△295,702

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,031,405

258,967

未払金の増減額（△は減少）

△216,741

135,093

未払消費税等の増減額（△は減少）

△192,611

234,269

前受金の増減額（△は減少）

△111,329

349,518

その他

△29,104

△127,472

小計

2,674,237

3,530,357

利息及び配当金の受取額

41,279

27,442

利息の支払額

△69,925

△57,967

法人税等の支払額

△336,504

△235,978

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,309,086

3,263,852

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,526,223

△907,094

無形固定資産の取得による支出

△26,890

△4,044

投資有価証券の取得による支出

△2,593

△58,307

子会社株式の取得による支出

－

△240,000

貸付けによる支出

△34,000

△63,000

貸付金の回収による収入

4,404

154,684

出資金の払込による支出

△1,000

－

出資金の分配による収入

－

223,947

その他の支出

△3,386

△220

その他の収入

3,728

57,121

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,585,961

△836,913

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,420,000

290,000

長期借入れによる収入

5,260,680

1,100,000

長期借入金の返済による支出

△3,431,679

△3,911,664

リース債務の返済による支出

△96,021

△112,904

配当金の支払額

△188,461

△153,738

自己株式の取得による支出

－

△19

財務活動によるキャッシュ・フロー

124,517

△2,788,326

現金及び現金同等物に係る換算差額

△33,227

85,060

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△185,584

△276,326

現金及び現金同等物の期首残高

1,884,213

1,698,629

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,698,629

※ 1,422,303