アスカ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年12月１日

　至　2019年11月30日)

当連結会計年度

(自　2019年12月１日

　至　2020年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,460,674

704,958

減価償却費

1,554,622

1,561,615

のれん償却額

47,961

47,961

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,974

△9,805

損害補償損失引当金の増減額（△は減少）

△35,000

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

20,000

20,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19,901

1,534

受取利息及び受取配当金

△49,462

△40,330

支払利息

90,400

68,752

固定資産除売却損益（△は益）

27,704

3,230

売上債権の増減額（△は増加）

△956,739

1,305,489

たな卸資産の増減額（△は増加）

44,336

592,024

仕入債務の増減額（△は減少）

933,978

△1,031,405

未払金の増減額（△は減少）

95,288

△216,741

未払消費税等の増減額（△は減少）

△70,513

△192,611

前受金の増減額（△は減少）

△746,111

△111,329

その他

126,788

△29,104

小計

2,576,805

2,674,237

利息及び配当金の受取額

48,514

41,279

利息の支払額

△90,957

△69,925

法人税等の支払額

△429,365

△336,504

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,104,996

2,309,086

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,090,178

△2,526,223

無形固定資産の取得による支出

△2,424

△26,890

投資有価証券の取得による支出

△1,201

△2,593

貸付けによる支出

△53,000

△34,000

貸付金の回収による収入

4,946

4,404

出資金の払込による支出

－

△1,000

その他の支出

△5,532

△3,386

その他の収入

2,294

3,728

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,145,096

△2,585,961

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,180,000

△1,420,000

長期借入れによる収入

5,850,000

5,260,680

長期借入金の返済による支出

△4,519,721

△3,431,679

リース債務の返済による支出

△783,404

△96,021

配当金の支払額

△153,741

△188,461

自己株式の取得による支出

△63

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△786,931

124,517

現金及び現金同等物に係る換算差額

△49,870

△33,227

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

123,098

△185,584

現金及び現金同等物の期首残高

1,761,115

1,884,213

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,884,213

※ 1,698,629