アスカ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年12月１日

　至　2018年11月30日)

当連結会計年度

(自　2018年12月１日

　至　2019年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,110,879

1,460,674

減価償却費

1,356,098

1,554,622

のれん償却額

47,961

47,961

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,179

12,974

損害補償損失引当金の増減額（△は減少）

－

△35,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11,750

20,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

30,735

19,901

受取利息及び受取配当金

△43,734

△49,462

支払利息

92,580

90,400

固定資産除売却損益（△は益）

4,692

27,704

売上債権の増減額（△は増加）

△770,799

△956,739

たな卸資産の増減額（△は増加）

629,686

44,336

仕入債務の増減額（△は減少）

64,242

933,978

未払金の増減額（△は減少）

131,002

95,288

未払消費税等の増減額（△は減少）

241,795

△70,513

前受金の増減額（△は減少）

147,483

△746,111

その他

295,985

126,788

小計

3,362,539

2,576,805

利息及び配当金の受取額

43,734

48,514

利息の支払額

△90,581

△90,957

法人税等の支払額

△181,558

△429,365

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,134,134

2,104,996

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,361,542

△1,090,178

無形固定資産の取得による支出

△22,121

△2,424

投資有価証券の取得による支出

△93,277

△1,201

投資有価証券の売却による収入

50

－

子会社株式の取得による支出

△60,000

－

貸付けによる支出

△26,611

△53,000

貸付金の回収による収入

6,185

4,946

出資金の払込による支出

△70,291

－

その他の支出

△20,427

△5,532

その他の収入

2,801

2,294

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,645,235

△1,145,096

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△161,188

△1,180,000

長期借入れによる収入

5,880,000

5,850,000

長期借入金の返済による支出

△2,527,865

△4,519,721

リース債務の返済による支出

△96,054

△783,404

配当金の支払額

△114,287

△153,741

自己株式の取得による支出

－

△63

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,980,603

△786,931

現金及び現金同等物に係る換算差額

△28,961

△49,870

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

440,541

123,098

現金及び現金同等物の期首残高

1,356,933

1,761,115

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,659

－

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△50,018

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,761,115

※ 1,884,213