アスカ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2016年12月１日

　至　2017年11月30日)

当連結会計年度

(自　2017年12月１日

　至　2018年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

833,544

1,110,879

減価償却費

979,586

1,356,098

のれん償却額

－

47,961

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,973

12,179

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

20,750

11,750

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,882

30,735

会員権評価損

600

－

受取利息及び受取配当金

△49,266

△43,734

支払利息

67,254

92,580

固定資産除売却損益（△は益）

55,901

4,692

投資有価証券売却損益（△は益）

△93,917

－

売上債権の増減額（△は増加）

△277,324

△770,799

たな卸資産の増減額（△は増加）

△714,280

629,686

仕入債務の増減額（△は減少）

1,039,257

64,242

未払金の増減額（△は減少）

△159,588

131,002

未払消費税等の増減額（△は減少）

△31,677

241,795

前受金の増減額（△は減少）

△664,330

147,483

その他

△516,809

295,985

小計

502,608

3,362,539

利息及び配当金の受取額

49,266

43,734

利息の支払額

△67,386

△90,581

法人税等の支払額

△378,847

△181,558

営業活動によるキャッシュ・フロー

105,641

3,134,134

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,037,580

△5,361,542

無形固定資産の取得による支出

△4,788

△22,121

投資有価証券の取得による支出

△36,000

△93,277

投資有価証券の売却による収入

201,082

50

子会社株式の取得による支出

－

△60,000

貸付けによる支出

－

△26,611

貸付金の回収による収入

265,158

6,185

出資金の払込による支出

△156,822

△70,291

その他の支出

△51,669

△20,427

その他の収入

59,102

2,801

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,761,516

△5,645,235

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

721,188

△161,188

長期借入れによる収入

4,160,000

5,880,000

長期借入金の返済による支出

△1,977,304

△2,527,865

リース債務の返済による支出

△161,291

△96,054

配当金の支払額

△68,504

△114,287

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,674,087

2,980,603

現金及び現金同等物に係る換算差額

123,114

△28,961

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△858,672

440,541

現金及び現金同等物の期首残高

2,215,605

1,356,933

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

13,659

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△50,018

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,356,933

※ 1,761,115