アスカ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年12月１日

　至　平成28年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年12月１日

　至　平成29年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

363,653

833,544

減価償却費

884,697

979,586

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,095

△1,973

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14,625

20,750

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△921

14,882

会員権評価損

－

600

受取利息及び受取配当金

△42,573

△49,266

支払利息

48,225

67,254

固定資産除売却損益（△は益）

28,898

55,901

投資有価証券売却損益（△は益）

△11,357

△93,917

売上債権の増減額（△は増加）

△486,705

△277,324

たな卸資産の増減額（△は増加）

△723,720

△714,280

仕入債務の増減額（△は減少）

1,568,819

1,039,257

未払金の増減額（△は減少）

△1,200,356

△159,588

未払消費税等の増減額（△は減少）

38,324

△31,677

前受金の増減額（△は減少）

1,413,138

△664,330

その他

226,472

△516,809

小計

2,123,316

502,608

利息及び配当金の受取額

42,868

49,266

利息の支払額

△47,083

△67,386

法人税等の支払額

△428,278

△378,847

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,690,823

105,641

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△821,541

△4,037,580

無形固定資産の取得による支出

△17,245

△4,788

投資有価証券の取得による支出

△47,155

△36,000

投資有価証券の売却による収入

－

201,082

子会社株式の取得による支出

△189,382

－

貸付けによる支出

△263,650

－

貸付金の回収による収入

42,511

265,158

出資金の払込による支出

－

△156,822

その他の支出

△9,543

△51,669

その他の収入

33,265

59,102

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,272,740

△3,761,516

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△70,000

721,188

長期借入れによる収入

2,148,606

4,160,000

長期借入金の返済による支出

△2,022,480

△1,977,304

リース債務の返済による支出

△115,939

△161,291

配当金の支払額

△57,049

△68,504

財務活動によるキャッシュ・フロー

△116,862

2,674,087

現金及び現金同等物に係る換算差額

△137,590

123,114

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

163,630

△858,672

現金及び現金同等物の期首残高

2,051,975

2,215,605

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,215,605

※ 1,356,933