アスカ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年12月１日

　至　平成27年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年12月１日

　至　平成28年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

395,375

363,653

減価償却費

941,520

884,697

減損損失

24,463

－

のれん償却額

1,947

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,238

2,095

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

19,750

14,625

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13,494

△921

受取利息及び受取配当金

△40,173

△42,573

支払利息

46,302

48,225

固定資産除売却損益（△は益）

34,306

28,898

投資有価証券売却損益（△は益）

△22,439

△11,357

子会社株式売却損益（△は益）

△139,493

－

売上債権の増減額（△は増加）

149,915

△486,705

たな卸資産の増減額（△は増加）

39,887

△723,720

仕入債務の増減額（△は減少）

△73,025

1,568,819

未払金の増減額（△は減少）

△404,023

△1,200,356

未払消費税等の増減額（△は減少）

△95,070

38,324

その他

△36,131

1,639,611

小計

836,855

2,123,316

利息及び配当金の受取額

40,173

42,868

利息の支払額

△47,347

△47,083

法人税等の支払額

△233,644

△428,278

営業活動によるキャッシュ・フロー

596,037

1,690,823

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,210,589

△821,541

無形固定資産の取得による支出

△8,205

△17,245

投資有価証券の取得による支出

△53,990

△47,155

投資有価証券の売却による収入

53,849

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

181,678

－

子会社株式の取得による支出

－

△189,382

貸付けによる支出

△16,708

△263,650

貸付金の回収による収入

36,607

42,511

その他の支出

△40,808

△9,543

その他の収入

1,418

33,265

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,056,748

△1,272,740

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年12月１日

　至　平成27年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年12月１日

　至　平成28年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

950,000

△70,000

長期借入れによる収入

2,215,560

2,148,606

長期借入金の返済による支出

△2,173,137

△2,022,480

リース債務の返済による支出

△1,950

△115,939

配当金の支払額

△62,664

△57,049

財務活動によるキャッシュ・フロー

927,807

△116,862

現金及び現金同等物に係る換算差額

47,611

△137,590

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

514,707

163,630

現金及び現金同等物の期首残高

1,282,236

2,051,975

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

255,031

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,051,975

※ 2,215,605