アスカ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年12月１日

　至　平成26年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年12月１日

　至　平成27年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

431,883

395,375

減価償却費

795,959

941,520

減損損失

－

24,463

のれん償却額

1,310

1,947

賞与引当金の増減額（△は減少）

△557

7,238

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

20,500

19,750

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11,870

△13,494

受取利息及び受取配当金

△27,411

△40,173

支払利息

47,756

46,302

固定資産除売却損益（△は益）

4,354

34,306

投資有価証券売却損益（△は益）

△24,340

△22,439

子会社株式売却損益（△は益）

－

△139,493

売上債権の増減額（△は増加）

449,871

149,915

たな卸資産の増減額（△は増加）

△396,588

39,887

仕入債務の増減額（△は減少）

△434,390

△73,025

未払金の増減額（△は減少）

△75,269

△404,023

未払消費税等の増減額（△は減少）

87,098

△95,070

その他

505,341

△36,131

小計

1,397,388

836,855

利息及び配当金の受取額

27,411

40,173

利息の支払額

△47,748

△47,347

法人税等の支払額

△316,654

△233,644

法人税等の還付額

1,455

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,061,853

596,037

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,861,465

△1,210,589

無形固定資産の取得による支出

△4,719

△8,205

投資有価証券の取得による支出

△31,520

△53,990

投資有価証券の売却による収入

36,141

53,849

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

181,678

貸付けによる支出

△21,384

△16,708

貸付金の回収による収入

12,420

36,607

その他の支出

△20,622

△40,808

その他の収入

12,035

1,418

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,879,114

△1,056,748

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年12月１日

　至　平成26年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年12月１日

　至　平成27年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,510,000

950,000

長期借入れによる収入

1,250,000

2,215,560

長期借入金の返済による支出

△2,274,145

△2,173,137

リース債務の返済による支出

△1,950

△1,950

自己株式の取得による支出

△64

－

配当金の支払額

△57,060

△62,664

財務活動によるキャッシュ・フロー

426,779

927,807

現金及び現金同等物に係る換算差額

51,428

47,611

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△339,053

514,707

現金及び現金同等物の期首残高

1,461,032

1,282,236

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

160,257

255,031

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,282,236

※ 2,051,975