アスカ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年12月１日

　至　平成25年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年12月１日

　至　平成26年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

507,088

431,883

減価償却費

809,738

795,959

のれん償却額

－

1,310

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,202

△557

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

20,500

20,500

退職給付引当金の増減額（△は減少）

55,214

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

11,870

デリバティブ評価損益（△は益）

△16,581

－

受取利息及び受取配当金

△30,341

△27,411

支払利息

49,727

47,756

減損損失

62,040

－

固定資産除売却損益（△は益）

8,155

4,354

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△24,340

売上債権の増減額（△は増加）

△789,300

449,871

たな卸資産の増減額（△は増加）

182,159

△396,588

仕入債務の増減額（△は減少）

563,525

△434,390

未払金の増減額（△は減少）

489,427

△75,269

未払消費税等の増減額（△は減少）

△18,463

87,098

その他

△313,522

505,341

小計

1,580,571

1,397,388

利息及び配当金の受取額

30,368

27,411

利息の支払額

△48,678

△47,748

法人税等の支払額

△79,652

△316,654

法人税等の還付額

2,279

1,455

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,484,888

1,061,853

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,543,672

△1,861,465

有形固定資産の売却による収入

17,137

－

無形固定資産の取得による支出

△2,557

△4,719

投資有価証券の取得による支出

－

△31,520

投資有価証券の売却による収入

88,020

36,141

貸付けによる支出

△4,041

△21,384

貸付金の回収による収入

219,585

12,420

その他の支出

△13,095

△20,622

その他の収入

2,156

12,035

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,236,468

△1,879,114

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年12月１日

　至　平成25年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年12月１日

　至　平成26年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△470,000

1,510,000

長期借入れによる収入

2,400,000

1,250,000

長期借入金の返済による支出

△2,164,301

△2,274,145

リース債務の返済による支出

△1,462

△1,950

自己株式の取得による支出

－

△64

配当金の支払額

△79,766

△57,060

財務活動によるキャッシュ・フロー

△315,530

426,779

現金及び現金同等物に係る換算差額

136,172

51,428

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

69,062

△339,053

現金及び現金同等物の期首残高

1,391,970

1,461,032

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

160,257

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,461,032

※ 1,282,236